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国投瑞银融华债券(121001)
2024-11-21官方净值:1.383涨跌:0.09%2023-12-18收益分配:10派2.25元
2024年10月24日最新公告:国投瑞银融华债券型证券投资基金2024年第3季度报告(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-21
一周回报率:0.06%同类排行:1814 | 7785
一月回报率:0.27%同类排行:3628 | 7797
一年回报率:-8.32%同类排行:5335 | 6162
三年回报率:-7.74%同类排行:1338 | 4237
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
长江电力1.95%-1.01%
电投能源1.41%-3.60%
贵州茅台1.41%-1.74%
招商银行1.41%-2.22%
中国核电1.37%-1.97%
江苏银行1.10%-1.44%
美的集团0.95%-0.32%
紫金矿业0.95%-2.04%
海尔智家0.78%+0.52%
宁德时代0.70%-2.86%
121001基金收益分配图
国投瑞银融华债券(121001)基金档案>>详细
基金名称国投瑞银融华债券
基金代码121001
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)2588891842.08
成立日期2003-04-16
基金托管人中国光大银行股份有限公司
基金管理人国投瑞银基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标“追求低风险的稳定收益”,即以债券投资为主,稳健收益型股票投资为辅,在有效控制风险的前提下,谋求基金投资收益长期稳定增长。
基金经理杨枫
国投瑞银融华债券(121001)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600900长江电力 2024-09-30
长江电力
111.183340.961.95%
2024-09-30002128电投能源 2024-09-30
电投能源
121.962416.031.41%
2024-09-30600519贵州茅台 2024-09-30
贵州茅台
1.382412.241.41%
2024-09-30600036招商银行 2024-09-30
招商银行
64.022407.791.41%
2024-09-30601985中国核电 2024-09-30
中国核电
210.842350.861.37%
2024-09-30600919江苏银行 2024-09-30
江苏银行
223.821880.051.10%
2024-09-30000333美的集团 2024-09-30
美的集团
21.471633.030.95%
2024-09-30601899紫金矿业 2024-09-30
紫金矿业
89.981632.240.95%
2024-09-30600690海尔智家 2024-09-30
海尔智家
41.441332.300.78%
2024-09-30300750宁德时代 2024-09-30
宁德时代
4.781204.540.70%
121001基金投资组合(持股)图

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