|
|  | | | 国投瑞银优化增强AB(121012)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国投瑞银优化增强AB | | 基金代码 | 121012 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 3986494944.94 | | 成立日期 | 2010-09-08 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在追求基金资产稳定增值、有效控制风险和保持资金流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 | | 基金经理 | 吴潇、杨枫 |
| | | 国投瑞银优化增强AB(121012)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 002831 | 裕同科技 | 2024-06-30
裕同科技 | 576.14 | 14743.53 | 1.79% | | 2024-06-30 | 603816 | 顾家家居 | 2024-06-30
顾家家居 | 377.07 | 12175.66 | 1.48% | | 2024-06-30 | 002128 | 电投能源 | 2024-06-30
电投能源 | 550.31 | 11611.56 | 1.41% | | 2024-06-30 | 601985 | 中国核电 | 2024-06-30
中国核电 | 680.33 | 7252.31 | 0.88% | | 2024-06-30 | 000100 | TCL科技 | 2024-06-30
TCL科技 | 1676.82 | 7243.86 | 0.88% | | 2024-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-06-30
长江电力 | 241.39 | 6980.97 | 0.85% | | 2024-06-30 | 002727 | 一心堂 | 2024-06-30
一心堂 | 444.34 | 6705.14 | 0.81% | | 2024-06-30 | 601058 | 赛轮轮胎 | 2024-06-30
赛轮轮胎 | 428.78 | 6002.87 | 0.73% | | 2024-06-30 | 601872 | 招商轮船 | 2024-06-30
招商轮船 | 660.63 | 5582.32 | 0.68% | | 2024-06-30 | 002311 | 海大集团 | 2024-06-30
海大集团 | 112.51 | 5293.60 | 0.64% |
|  |
|
|