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| | | 回报率（债券型基金）2024-07-01 | | 一周回报率:0.40% | 同类排行:181 | 1676 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:3.39% | 同类排行:608 | 2601 | | 三年回报率:4.52% | 同类排行:595 | 1684 |
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|  | | | 国投瑞银双债增利C(161221)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国投瑞银双债增利C | | 基金代码 | 161221 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2014-03-29 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在追求基金资产稳定增值、有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 | | 基金经理 | 李达夫、宋璐 |
| | | 国投瑞银双债增利C(161221)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 600919 | 江苏银行 | 2024-03-31
江苏银行 | 90.00 | 711.00 | 0.99% | | 2024-03-31 | 600674 | 川投能源 | 2024-03-31
川投能源 | 30.00 | 499.50 | 0.70% | | 2024-03-31 | 600461 | 洪城环境 | 2024-03-31
洪城环境 | 45.00 | 441.00 | 0.61% | | 2024-03-31 | 601985 | 中国核电 | 2024-03-31
中国核电 | 35.00 | 321.65 | 0.45% | | 2024-03-31 | 603979 | 金诚信 | 2024-03-31
金诚信 | 6.00 | 318.06 | 0.44% | | 2024-03-31 | 001965 | 招商公路 | 2024-03-31
招商公路 | 27.00 | 305.10 | 0.42% | | 2024-03-31 | 603871 | 嘉友国际 | 2024-03-31
嘉友国际 | 12.00 | 293.04 | 0.41% | | 2024-03-31 | 002422 | 科伦药业 | 2024-03-31
科伦药业 | 9.35 | 285.69 | 0.40% | | 2024-03-31 | 600398 | 海澜之家 | 2024-03-31
海澜之家 | 30.00 | 270.00 | 0.38% | | 2024-03-31 | 600487 | 亨通光电 | 2024-03-31
亨通光电 | 20.00 | 247.03 | 0.34% |
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