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| | | 回报率（债券型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:0.03% | 同类排行:4405 | 5450 | | 一月回报率:-3.00% | 同类排行:5423 | 5481 | | 一年回报率:-6.95% | 同类排行:4802 | 4889 | | 三年回报率:-16.02% | 同类排行:3326 | 3424 |
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|  | | | 宏利集利A(162210)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 宏利集利A | | 基金代码 | 162210 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 2294126340.90 | | 成立日期 | 2008-09-26 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 泰达宏利基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在有效控制风险及保持流动性基础上,力求实现基金财产稳定的当期收益和长期增值的综合目标。 | | 基金经理 | 李宇璐、张勋 |
| | | 宏利集利A(162210)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 002463 | 沪电股份 | 2024-09-30
沪电股份 | 154.54 | 6206.33 | 4.62% | | 2024-09-30 | 002138 | 顺络电子 | 2024-09-30
顺络电子 | 177.12 | 4996.56 | 3.72% | | 2024-09-30 | 600873 | 梅花生物 | 2024-09-30
梅花生物 | 400.32 | 4363.49 | 3.25% | | 2024-09-30 | 600236 | 桂冠电力 | 2024-09-30
桂冠电力 | 552.51 | 3889.67 | 2.90% | | 2024-09-30 | 600021 | 上海电力 | 2024-09-30
上海电力 | 395.10 | 3820.62 | 2.85% | | 2024-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2024-09-30
新易盛 | 28.10 | 3652.16 | 2.72% | | 2024-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2024-09-30
中际旭创 | 22.02 | 3410.02 | 2.54% | | 2024-09-30 | 688256 | 寒武纪-U | 2024-09-30
寒武纪-U | 11.59 | 3352.03 | 2.50% | | 2024-09-30 | 300274 | 阳光电源 | 2024-09-30
阳光电源 | 31.82 | 3168.64 | 2.36% | | 2024-09-30 | 603565 | 中谷物流 | 2024-09-30
中谷物流 | 326.31 | 2936.79 | 2.19% |
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