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中银产业债A(163827)
2024-11-21官方净值:1.153涨跌:0.02%2023-06-16收益分配:10派0.50元
2024年06月26日最新公告:中银产业债债券型证券投资基金(中银产业债债券A)基金产品资..(更多)
回报率(债券型基金)2024-11-21
一周回报率:-0.08%同类排行:4960 | 5450
一月回报率:0.50%同类排行:639 | 5481
一年回报率:7.26%同类排行:121 | 4889
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
保利发展0.78%-0.40%
恒瑞医药0.76%-2.21%
中国重工0.63%-1.21%
中国船舶0.62%-1.54%
陕西煤业0.51%-2.29%
山东黄金0.46%-0.55%
中国电信0.45%-0.31%
招商蛇口0.45%-0.73%
中国平安0.44%-2.60%
泸州老窖0.42%-1.78%
163827基金收益分配图
中银产业债A(163827)基金档案>>详细
基金名称中银产业债A
基金代码163827
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)2160065905.21
成立日期2014-09-04
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人中银基金管理有限公司
基金类型债券型基金
投资目标在严格控制投资风险并保持资产流动性的基础上,通过对产业债券积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值。
基金经理白洁、范锐
中银产业债A(163827)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600048保利发展 2024-09-30
保利发展
128.201414.050.78%
2024-09-30600276恒瑞医药 2024-09-30
恒瑞医药
26.171368.590.76%
2024-09-30601989中国重工 2024-09-30
中国重工
206.881137.840.63%
2024-09-30600150中国船舶 2024-09-30
中国船舶
26.941125.280.62%
2024-09-30601225陕西煤业 2024-09-30
陕西煤业
33.35919.790.51%
2024-09-30600547山东黄金 2024-09-30
山东黄金
28.59837.400.46%
2024-09-30601728中国电信 2024-09-30
中国电信
122.42821.440.45%
2024-09-30001979招商蛇口 2024-09-30
招商蛇口
66.46814.140.45%
2024-09-30601318中国平安 2024-09-30
中国平安
13.97797.550.44%
2024-09-30000568泸州老窖 2024-09-30
泸州老窖
5.12766.460.42%
163827基金投资组合(持股)图

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