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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-1.30% | 同类排行:5459 | 7785 | | 一月回报率:-3.54% | 同类排行:7264 | 7797 | | 一年回报率:5.16% | 同类排行:1929 | 6162 | | 三年回报率:-11.32% | 同类排行:1548 | 4237 |
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|  | | | 诺安价值增长(320005)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 诺安价值增长 | | 基金代码 | 320005 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 5959233262.60 | | 成立日期 | 2006-11-21 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 诺安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 依托中国GDP的高速增长和资本市场的快速增长,发掘价值低估和能够长期持续增长的优秀企业,获得稳定的中长期资本投资收益。 | | 基金经理 | 王创练 |
| | | 诺安价值增长(320005)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601985 | 中国核电 | 2024-09-30
中国核电 | 780.00 | 8697.00 | 8.06% | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 450.00 | 8163.00 | 7.57% | | 2024-09-30 | 601857 | 中国石油 | 2024-09-30
中国石油 | 800.00 | 7216.00 | 6.69% | | 2024-09-30 | 601816 | 京沪高铁 | 2024-09-30
京沪高铁 | 1094.12 | 6608.48 | 6.12% | | 2024-09-30 | 000807 | 云铝股份 | 2024-09-30
云铝股份 | 400.00 | 5916.00 | 5.48% | | 2024-09-30 | 000933 | 神火股份 | 2024-09-30
神火股份 | 231.99 | 4658.34 | 4.32% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 60.00 | 4563.60 | 4.23% | | 2024-09-30 | 600690 | 海尔智家 | 2024-09-30
海尔智家 | 120.00 | 3858.00 | 3.58% | | 2024-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2024-09-30
比亚迪 | 11.00 | 3380.41 | 3.13% | | 2024-09-30 | 601155 | 新城控股 | 2024-09-30
新城控股 | 206.97 | 2972.09 | 2.75% |
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