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诺安中证100A(320010) 2024-11-21官方净值:1.831元涨跌:-0.05%2020-03-05收益分配:10派1.20元
| | | 回报率（股票型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-1.51% | 同类排行:2160 | 3305 | | 一月回报率:0.22% | 同类排行:2348 | 3278 | | 一年回报率:14.80% | 同类排行:348 | 2029 | | 三年回报率:-9.36% | 同类排行:422 | 1389 |
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|  | | | 诺安中证100A(320010)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 诺安中证100A | | 基金代码 | 320010 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2109735626.33 | | 成立日期 | 2009-10-27 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 诺安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金实施被动式投资,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力图实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 | | 基金经理 | 梅律吾 |
| | | 诺安中证100A(320010)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 1.30 | 2272.40 | 9.01% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 5.50 | 1385.40 | 5.49% | | 2024-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-09-30
中国平安 | 22.00 | 1255.98 | 4.98% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 26.50 | 996.67 | 3.95% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 10.20 | 775.81 | 3.08% | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 25.09 | 753.93 | 2.99% | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 35.50 | 643.97 | 2.55% | | 2024-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2024-09-30
比亚迪 | 1.90 | 583.89 | 2.31% | | 2024-09-30 | 600030 | 中信证券 | 2024-09-30
中信证券 | 20.00 | 544.00 | 2.16% | | 2024-09-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2024-09-30
恒瑞医药 | 9.36 | 489.53 | 1.94% |
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