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诺安沪深300指数增强A(320014) 2024-11-21官方净值:1.571元涨跌:0.08%
| | | 回报率（股票型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-0.89% | 同类排行:1470 | 3305 | | 一月回报率:1.86% | 同类排行:1632 | 3278 | | 一年回报率:15.15% | 同类排行:314 | 2029 | | 三年回报率:-8.05% | 同类排行:381 | 1389 |
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|  | | | 诺安沪深300指数增强A(320014)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 诺安沪深300指数增强A | | 基金代码 | 320014 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1314440502.10 | | 成立日期 | 2011-04-07 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 诺安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金为股票指数增强型基金,在被动跟踪标的指数的基础上,加入增强型的积极手段,力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,以实现对沪深300指数的有效跟踪并力争实现超越,谋求基金资产的长期增值。 | | 基金经理 | 梅律吾、宋德舜 |
| | | 诺安沪深300指数增强A(320014)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 3.91 | 6834.68 | 32.55% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 18.12 | 4563.24 | 21.73% | | 2024-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-09-30
中国平安 | 74.17 | 4234.41 | 20.17% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 86.36 | 3248.00 | 15.47% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 34.74 | 2642.22 | 12.58% | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 85.85 | 2579.79 | 12.29% | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 14.33 | 2328.77 | 11.09% | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 120.08 | 2178.25 | 10.37% | | 2024-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2024-09-30
比亚迪 | 6.67 | 2049.94 | 9.76% | | 2024-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2024-09-30
兴业银行 | 106.32 | 2048.79 | 9.76% |
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