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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-1.68% | 同类排行:2304 | 3305 | | 一月回报率:-0.68% | 同类排行:2672 | 3278 | | 一年回报率:10.09% | 同类排行:904 | 2029 | | 三年回报率:-45.28% | 同类排行:1327 | 1389 |
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|  | | | 华富中证100(410008)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华富中证100 | | 基金代码 | 410008 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 337421352.99 | | 成立日期 | 2009-12-30 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华富基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资约束和数量化风险控制,力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%和年跟踪误差不超过4%,以实现对中证100指数的有效跟踪。 | | 基金经理 | 郜哲、李孝华 |
| | | 华富中证100(410008)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 1.20 | 2096.20 | 9.31% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 5.93 | 1493.20 | 6.63% | | 2024-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-09-30
中国平安 | 22.18 | 1266.26 | 5.63% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 28.87 | 1085.80 | 4.82% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 11.14 | 847.10 | 3.76% | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 27.63 | 830.32 | 3.69% | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 36.55 | 663.01 | 2.95% | | 2024-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2024-09-30
比亚迪 | 1.82 | 559.03 | 2.48% | | 2024-09-30 | 600030 | 中信证券 | 2024-09-30
中信证券 | 19.85 | 539.92 | 2.40% | | 2024-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2024-09-30
立讯精密 | 11.72 | 509.52 | 2.26% |
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