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新华中小市值优选(519097)
2024-11-12官方净值:2.521涨跌:-2.19%2015-12-25收益分配:10派7.62元
2024年08月29日最新公告:新华中小市值优选混合型证券投资基金2024年中期报告(更多)
回报率(混合型基金)2024-11-12
一周回报率:5.11%同类排行:406 | 7816
一月回报率:10.84%同类排行:1288 | 7734
一年回报率:-4.71%同类排行:5326 | 6245
三年回报率:-27.99%同类排行:2718 | 4215
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
行动教育7.60%+0.51%
盛弘股份6.19%+3.08%
鼎通科技5.90%+1.23%
九华旅游5.44%-2.60%
新天然气5.13%-1.30%
中际联合5.12%-2.05%
沪农商行5.09%+1.16%
常熟银行5.05%+5.51%
齐鲁银行4.61%+0.57%
苏州银行4.49%+1.72%
519097基金收益分配图
新华中小市值优选(519097)基金档案>>详细
基金名称新华中小市值优选
基金代码519097
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)742965884.43
成立日期2011-01-28
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人新华基金管理股份有限公司
基金类型混合型基金
投资目标在有效控制风险的前提下,精选各行业中具有高成长性且价格合理的中小市值股票进行投资,力求实现基金净值增长率持续地超越业绩比较基准。
基金经理王永明
新华中小市值优选(519097)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30605098行动教育 2024-09-30
行动教育
9.19381.297.60%
2024-09-30300693盛弘股份 2024-09-30
盛弘股份
11.27310.736.19%
2024-09-30688668鼎通科技 2024-09-30
鼎通科技
7.26295.915.90%
2024-09-30603199九华旅游 2024-09-30
九华旅游
6.99272.895.44%
2024-09-30603393新天然气 2024-09-30
新天然气
7.11257.315.13%
2024-09-30605305中际联合 2024-09-30
中际联合
9.21256.905.12%
2024-09-30601825沪农商行 2024-09-30
沪农商行
34.37255.375.09%
2024-09-30601128常熟银行 2024-09-30
常熟银行
34.48253.455.05%
2024-09-30601665齐鲁银行 2024-09-30
齐鲁银行
44.64231.244.61%
2024-09-30002966苏州银行 2024-09-30
苏州银行
27.83225.144.49%
519097基金投资组合(持股)图

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