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| | | 回报率（股票型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-0.40% | 同类排行:1037 | 3305 | | 一月回报率:-1.03% | 同类排行:2735 | 3278 | | 一年回报率:14.75% | 同类排行:355 | 2029 | | 三年回报率:5.24% | 同类排行:210 | 1389 |
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|  | | | 交银180治理ETF联接(519686)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银180治理ETF联接 | | 基金代码 | 519686 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 7090257767.14 | | 成立日期 | 2009-09-29 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 邵文婷 |
| | | 交银180治理ETF联接(519686)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 0.07 | 122.36 | 0.33% | | 2024-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-09-30
中国平安 | 1.29 | 73.65 | 0.20% | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 1.47 | 44.17 | 0.12% | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 1.98 | 35.92 | 0.10% | | 2024-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2024-09-30
兴业银行 | 1.74 | 33.53 | 0.09% | | 2024-09-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2024-09-30
恒瑞医药 | 0.53 | 27.72 | 0.08% | | 2024-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2024-09-30
工商银行 | 4.21 | 26.02 | 0.07% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 0.59 | 22.19 | 0.06% | | 2024-09-30 | 600887 | 伊利股份 | 2024-09-30
伊利股份 | 0.76 | 22.09 | 0.06% | | 2024-09-30 | 600309 | 万华化学 | 2024-09-30
万华化学 | 0.22 | 20.09 | 0.05% |
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