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| | | 回报率（混合型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-1.28% | 同类排行:5397 | 7785 | | 一月回报率:4.32% | 同类排行:779 | 7797 | | 一年回报率:6.71% | 同类排行:1431 | 6162 | | 三年回报率:-2.29% | 同类排行:987 | 4237 |
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|  | | | 交银定期支付双息平衡(519732)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银定期支付双息平衡 | | 基金代码 | 519732 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 平衡型 | | 发行总份额(份) | 642313653.44 | | 成立日期 | 2013-09-04 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金精选具有长期增长潜力和较好分红能力的股票,以及具有较高息票率的债券,力争实现基金资产的长期增值。 | | 基金经理 | 黄鼎 |
| | | 交银定期支付双息平衡(519732)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601233 | 桐昆股份 | 2024-09-30
桐昆股份 | 829.40 | 11230.03 | 3.54% | | 2024-09-30 | 002384 | 东山精密 | 2024-09-30
东山精密 | 452.53 | 10652.56 | 3.35% | | 2024-09-30 | 002648 | 卫星化学 | 2024-09-30
卫星化学 | 503.00 | 9390.98 | 2.96% | | 2024-09-30 | 601688 | 华泰证券 | 2024-09-30
华泰证券 | 508.71 | 8953.30 | 2.82% | | 2024-09-30 | 600383 | 金地集团 | 2024-09-30
金地集团 | 1465.18 | 8014.53 | 2.52% | | 2024-09-30 | 000002 | 万科A | 2024-09-30
万科A | 773.06 | 7514.14 | 2.37% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 29.28 | 7375.34 | 2.32% | | 2024-09-30 | 300014 | 亿纬锂能 | 2024-09-30
亿纬锂能 | 132.75 | 6475.54 | 2.04% | | 2024-09-30 | 001979 | 招商蛇口 | 2024-09-30
招商蛇口 | 527.76 | 6465.06 | 2.04% | | 2024-09-30 | 300033 | 同花顺 | 2024-09-30
同花顺 | 33.14 | 6406.29 | 2.02% |
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