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农银汇理沪深300A(660008) 2024-11-22官方净值:1.485元涨跌:-2.94%
| | | 回报率（股票型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-2.48% | 同类排行:1907 | 3314 | | 一月回报率:-2.14% | 同类排行:1756 | 3308 | | 一年回报率:10.89% | 同类排行:574 | 2029 | | 三年回报率:-15.69% | 同类排行:542 | 1379 |
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|  | | | 农银汇理沪深300A(660008)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 农银汇理沪深300A | | 基金代码 | 660008 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 3297550055.44 | | 成立日期 | 2011-04-12 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 农银汇理基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金为被动化投资的指数型基金,通过严格的投资纪律约束和数量化的风控管理,力争将基金净值对标的指数的年跟踪误差控制在4%以内,日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,以实现对沪深300指数的有效跟踪。 | | 基金经理 | 宋永安 |
| | | 农银汇理沪深300A(660008)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-09-30
贵州茅台 | 1.54 | 2699.96 | 5.35% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 6.48 | 1632.75 | 3.24% | | 2024-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2024-09-30
中国平安 | 26.41 | 1507.96 | 2.99% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 30.38 | 1142.49 | 2.27% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 11.99 | 911.82 | 1.81% | | 2024-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-09-30
长江电力 | 30.03 | 902.33 | 1.79% | | 2024-09-30 | 601328 | 交通银行 | 2024-09-30
交通银行 | 109.16 | 807.79 | 1.60% | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 4.76 | 774.23 | 1.54% | | 2024-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-09-30
紫金矿业 | 40.43 | 733.33 | 1.45% | | 2024-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2024-09-30
兴业银行 | 35.70 | 687.86 | 1.36% |
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