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光大阳光北斗星180天滚动A(865040) 2024-11-22官方净值:1.690元涨跌:-0.58%
| | | 回报率（债券型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-0.28% | 同类排行:5322 | 5847 | | 一月回报率:-0.11% | 同类排行:4761 | 5518 | | 一年回报率:1.76% | 同类排行:3132 | 4905 | | 三年回报率:1.76% | 同类排行:2010 | 3780 |
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|  | | | 光大阳光北斗星180天滚动A(865040)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 光大阳光北斗星180天滚动A | | 基金代码 | 865040 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2021-08-30 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 上海光大证券资产管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本集合计划主要投资于债券为主的固定收益类产品,并在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现集合计划资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 张丁、陈韵骋 |
| | | 光大阳光北斗星180天滚动A(865040)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 601216 | 君正集团 | 2024-09-30
君正集团 | 3.03 | 13.91 | 0.39% | | 2024-09-30 | 601668 | 中国建筑 | 2024-09-30
中国建筑 | 2.01 | 12.42 | 0.35% | | 2024-09-30 | 601601 | 中国太保 | 2024-09-30
中国太保 | 0.31 | 12.12 | 0.34% | | 2024-09-30 | 002948 | 青岛银行 | 2024-09-30
青岛银行 | 2.79 | 10.55 | 0.30% | | 2024-09-30 | 601669 | 中国电建 | 2024-09-30
中国电建 | 1.76 | 9.93 | 0.28% | | 2024-09-30 | 300857 | 协创数据 | 2024-09-30
协创数据 | 0.14 | 9.65 | 0.27% | | 2024-09-30 | 300577 | 开润股份 | 2024-09-30
开润股份 | 0.36 | 8.90 | 0.25% | | 2024-09-30 | 601336 | 新华保险 | 2024-09-30
新华保险 | 0.19 | 8.82 | 0.25% | | 2024-09-30 | 601600 | 中国铝业 | 2024-09-30
中国铝业 | 0.97 | 8.63 | 0.24% | | 2024-09-30 | 300002 | 神州泰岳 | 2024-09-30
神州泰岳 | 0.66 | 8.23 | 0.23% |
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