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光大阳光北斗星9个月持有A(865048) 2024-11-22官方净值:1.022元涨跌:-0.55%
| | | 回报率（债券型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-0.31% | 同类排行:5384 | 5847 | | 一月回报率:-0.63% | 同类排行:5169 | 5518 | | 一年回报率:-3.80% | 同类排行:4717 | 4905 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 光大阳光北斗星9个月持有A(865048)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 光大阳光北斗星9个月持有A | | 基金代码 | 865048 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2022-09-01 | | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 上海光大证券资产管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本集合计划主要投资于债券为主的固定收益类产品,并在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现集合计划资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 曾炳祥、张丁 |
| | | 光大阳光北斗星9个月持有A(865048)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 000538 | 云南白药 | 2024-09-30
云南白药 | 2.02 | 123.22 | 1.31% | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 1.59 | 120.94 | 1.29% | | 2024-09-30 | 600219 | 南山铝业 | 2024-09-30
南山铝业 | 25.62 | 112.22 | 1.20% | | 2024-09-30 | 601607 | 上海医药 | 2024-09-30
上海医药 | 4.47 | 94.54 | 1.01% | | 2024-09-30 | 600018 | 上港集团 | 2024-09-30
上港集团 | 14.12 | 91.78 | 0.98% | | 2024-09-30 | 002001 | 新和成 | 2024-09-30
新和成 | 3.86 | 87.12 | 0.93% | | 2024-09-30 | 600150 | 中国船舶 | 2024-09-30
中国船舶 | 1.73 | 72.26 | 0.77% | | 2024-09-30 | 600066 | 宇通客车 | 2024-09-30
宇通客车 | 2.70 | 71.15 | 0.76% | | 2024-09-30 | 601766 | 中国中车 | 2024-09-30
中国中车 | 6.22 | 50.82 | 0.54% |
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