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|  | | | 方正鑫悦一年持有A(970052)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 方正鑫悦一年持有A | | 基金代码 | 970052 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2021-09-16 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 方正证券股份有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本集合计划的投资目标是在充分考虑集合计划投资安全的基础上,力争实现集合计划资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 李理、傅岳鹏 |
| | | 方正鑫悦一年持有A(970052)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 601128 | 常熟银行 | 2024-06-30
常熟银行 | 0.33 | 2.50 | 0.11% | | 2024-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2024-06-30
长江电力 | 0.08 | 2.31 | 0.10% | | 2024-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-06-30
宁德时代 | 0.01 | 1.80 | 0.08% | | 2024-06-30 | 601088 | 中国神华 | 2024-06-30
中国神华 | 0.03 | 1.33 | 0.06% | | 2024-06-30 | 688568 | 中科星图 | 2024-06-30
中科星图 | 0.02 | 0.95 | 0.04% | | 2024-06-30 | 600028 | 中国石化 | 2024-06-30
中国石化 | 0.15 | 0.95 | 0.04% | | 2024-06-30 | 601006 | 大秦铁路 | 2024-06-30
大秦铁路 | 0.13 | 0.93 | 0.04% | | 2024-06-30 | 300274 | 阳光电源 | 2024-06-30
阳光电源 | 0.01 | 0.87 | 0.04% | | 2024-06-30 | 601225 | 陕西煤业 | 2024-06-30
陕西煤业 | 0.03 | 0.77 | 0.03% | | 2024-06-30 | 600018 | 上港集团 | 2024-06-30
上港集团 | 0.12 | 0.69 | 0.03% |
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