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兴证资管金麒麟消费升级A(970067) 2024-11-21官方净值:0.713元涨跌:-0.17%
| | | 回报率（混合型基金）2024-11-21 | | 一周回报率:-1.36% | 同类排行:5555 | 7785 | | 一月回报率:-2.11% | 同类排行:6542 | 7797 | | 一年回报率:-11.94% | 同类排行:5692 | 6162 | | 三年回报率:-30.17% | 同类排行:2756 | 4237 |
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|  | | | 兴证资管金麒麟消费升级A(970067)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 兴证资管金麒麟消费升级A | | 基金代码 | 970067 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2021-08-02 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 兴证证券资产管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本集合计划主要投资于消费相关优质上市公司,同时通过合理的资产配置,追求超越业绩比较基准的长期资产增值。 | | 基金经理 | 匡伟、游臻、刘欢 |
| | | 兴证资管金麒麟消费升级A(970067)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2024-09-30
美的集团 | 14.44 | 1098.44 | 15.94% | | 2024-09-30 | 600690 | 海尔智家 | 2024-09-30
海尔智家 | 25.78 | 828.83 | 12.03% | | 2024-09-30 | 000921 | 海信家电 | 2024-09-30
海信家电 | 17.12 | 607.76 | 8.82% | | 2024-09-30 | 600298 | 安琪酵母 | 2024-09-30
安琪酵母 | 16.15 | 588.18 | 8.54% | | 2024-09-30 | 000729 | 燕京啤酒 | 2024-09-30
燕京啤酒 | 50.97 | 573.41 | 8.32% | | 2024-09-30 | 603195 | 公牛集团 | 2024-09-30
公牛集团 | 6.54 | 544.23 | 7.90% | | 2024-09-30 | 002557 | 洽洽食品 | 2024-09-30
洽洽食品 | 11.78 | 394.98 | 5.73% | | 2024-09-30 | 002050 | 三花智控 | 2024-09-30
三花智控 | 15.69 | 373.89 | 5.43% |
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