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安信资管瑞丰6个月持有A(970090) 2024-11-22官方净值:1.012元涨跌:-0.53%
| | | 回报率（债券型基金）2024-11-22 | | 一周回报率:-0.37% | 同类排行:5488 | 5847 | | 一月回报率:-0.23% | 同类排行:4870 | 5518 | | 一年回报率:0.52% | 同类排行:3826 | 4905 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 安信资管瑞丰6个月持有A(970090)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 安信资管瑞丰6个月持有A | | 基金代码 | 970090 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2022-02-28 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 安信证券资产管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本集合计划在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的增值。 | | 基金经理 | 张亚非、王璇 |
| | | 安信资管瑞丰6个月持有A(970090)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 603288 | 海天味业 | 2024-09-30
海天味业 | 1.60 | 77.07 | 2.30% | | 2024-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2024-09-30
宁德时代 | 0.25 | 62.97 | 1.88% | | 2024-09-30 | 002216 | 三全食品 | 2024-09-30
三全食品 | 4.50 | 55.13 | 1.64% | | 2024-09-30 | 000895 | 双汇发展 | 2024-09-30
双汇发展 | 1.80 | 48.76 | 1.45% | | 2024-09-30 | 000975 | 山金国际 | 2024-09-30
山金国际 | 2.20 | 40.94 | 1.22% | | 2024-09-30 | 603501 | 韦尔股份 | 2024-09-30
韦尔股份 | 0.35 | 37.52 | 1.12% | | 2024-09-30 | 601021 | 春秋航空 | 2024-09-30
春秋航空 | 0.60 | 37.09 | 1.10% | | 2024-09-30 | 000039 | 中集集团 | 2024-09-30
中集集团 | 4.00 | 35.96 | 1.07% | | 2024-09-30 | 000582 | 北部湾港 | 2024-09-30
北部湾港 | 4.00 | 32.88 | 0.98% | | 2024-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2024-09-30
五粮液 | 0.20 | 32.50 | 0.97% |
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