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华创证券创享一年持有B(970104) 2024-12-03官方净值:1.054元涨跌:0.01%
| | | 回报率（债券型基金）2024-12-03 | | 一周回报率:0.39% | 同类排行:2369 | 5542 | | 一月回报率:1.08% | 同类排行:941 | 5542 | | 一年回报率:3.93% | 同类排行:1547 | 5031 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 华创证券创享一年持有B(970104)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华创证券创享一年持有B | | 基金代码 | 970104 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2021-12-24 | | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华创证券有限责任公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本集合计划主要投资于债券资产,严格管理权益类品种的投资比例,在控制集合计划资产净值波动的基础上,力争实现集合计划资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 肖帅 |
| | | 华创证券创享一年持有B(970104)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 603387 | 基蛋生物 | 2024-09-30
基蛋生物 | 30.00 | 265.50 | 23.17% | | 2024-09-30 | 603609 | 禾丰股份 | 2024-09-30
禾丰股份 | 6.00 | 47.40 | 4.14% | | 2024-09-30 | 603733 | 仙鹤股份 | 2024-09-30
仙鹤股份 | 2.00 | 39.02 | 3.41% | | 2024-09-30 | 600211 | 西藏药业 | 2024-09-30
西藏药业 | 0.65 | 26.32 | 2.30% | | 2024-09-30 | 301296 | 新巨丰 | 2024-09-30
新巨丰 | 3.00 | 26.19 | 2.29% | | 2024-09-30 | 002714 | 牧原股份 | 2024-09-30
牧原股份 | 0.50 | 23.16 | 2.02% | | 2024-09-30 | 002487 | 大金重工 | 2024-09-30
大金重工 | 1.00 | 22.98 | 2.01% | | 2024-09-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2024-09-30
山西汾酒 | 0.10 | 21.89 | 1.91% | | 2024-09-30 | 300463 | 迈克生物 | 2024-09-30
迈克生物 | 1.50 | 21.89 | 1.91% | | 2024-09-30 | 300015 | 爱尔眼科 | 2024-09-30
爱尔眼科 | 1.00 | 15.91 | 1.39% |
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