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ST锦港(600190)现金流量表图
ST锦港(600190)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43089.96268549.13988716.16735944.84285559.75
收到的税费返还(万元)--93.9356.6751.2251.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)343456.151057131.2118981.4815576.594822.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)386546.111325774.271007754.31751572.65290433.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16631.41155874.02854394.65615347.11217931.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12021.3031138.2724453.3016921.4911532.62
支付的各项税费(万元)3140.0010341.267210.203531.253281.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)346618.531012736.6131342.6834634.7021879.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)378411.241210090.15917400.84670434.55254624.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8134.87115684.1290353.4781138.1035808.56
收回投资收到的现金(万元)--50180.0045180.0035030.0035000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1973.501768.711768.711763.6811.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.525707.694548.884484.32--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1557.01--11584.38--9223.86
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3531.0372461.9463081.9751245.1044235.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1212.8610828.708922.626915.456050.92
投资支付的现金(万元)--510.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----2.71----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1212.8611338.708925.326915.456050.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2318.1761123.2454156.6544329.6538184.53
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)168556.13713495.66550310.16458379.1680518.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)168556.13713495.66550310.16458379.1680518.00
偿还债务支付的现金(万元)160807.92840818.87677265.13543813.27194585.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11818.6945073.9035882.7126842.3614617.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--12.53------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2390.35--9904.42--1665.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)175016.96896346.41723052.26576308.88210867.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6460.83-182850.75-172742.10-117929.72-130349.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.05-0.144.834.83--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3992.15-6043.53-28227.147542.87-56356.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)119521.17125564.70125564.70125564.70125564.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)123513.32119521.1797337.55133107.5669208.19
净利润(万元)--7856.91--4232.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1169.84--564.32--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---201.96---5.86--
固定资产报废损失(万元)--40571.86--20138.70--
公允价值变动损失(万元)---186.64--1210.16--
财务费用(万元)--45305.77--24989.31--
投资损失(万元)---2842.74---1916.09--
递延所得税资产减少(万元)--1860.66--1267.73--
递延所得税负债增加(万元)--46.66---302.54--
存货的减少(万元)--26.41---469.18--
经营性应收项目的减少(万元)--43129.52---30157.86--
经营性应付项目的增加(万元)---14765.67--68318.63--
其他(万元)-------2170.16--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--119521.17--133107.56--
减:现金的期初余额(万元)--125564.70--125564.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-272023-10-272023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-272023-10-282023-08-302024-04-30
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