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长城电工(600192)现金流量表图
长城电工(600192)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32794.04154344.37135121.5589053.4047179.27
收到的税费返还(万元)--584.577.707.707.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7264.7834630.4733002.7929616.9518389.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40058.82189559.40168132.04118678.0465576.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22127.39111460.09109303.5867044.3431818.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9673.7936902.9625903.5917920.709975.68
支付的各项税费(万元)1528.807504.135818.904370.972570.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9521.3432140.6727437.5519949.6911732.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42851.32188007.85168463.61109285.7156096.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2792.501551.55-331.579392.349480.30
收回投资收到的现金(万元)--19.60------
取得投资收益收到的现金(万元)--48.3048.30----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)222.35291.7778.671.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--6.0625.660.86--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2500.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)222.35365.73152.631.20--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1334.227879.176272.644794.254143.80
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2500.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1334.227879.176272.644794.254143.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1111.87-7513.44-6120.00-4793.05-4143.80
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)51114.82157612.59127800.0087000.0052500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1380.641688.618481.51--5896.76
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)52495.46159301.20136281.5193958.9158396.76
偿还债务支付的现金(万元)35524.00150976.00120678.0096194.1141670.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1710.495440.484141.192864.071805.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--21.70------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1068.61517.461223.19--14.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38303.10156933.95126042.38100266.1143489.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14192.362367.2610239.13-6307.2014907.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10288.00-3594.643787.56-1707.9120243.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13676.2917270.9317270.9317270.9317270.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23964.2913676.2921058.4915563.0137514.59
净利润(万元)---11471.50---3867.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--277.12---91.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--377.55--200.87--
长期待摊费用摊销(万元)--235.32------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---191.72---0.18--
固定资产报废损失(万元)---13.29--2499.56--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--5625.01--2896.90--
投资损失(万元)---374.68---4.34--
递延所得税资产减少(万元)---127.07---37.42--
递延所得税负债增加(万元)---37.07---44.28--
存货的减少(万元)--4082.44---5000.47--
经营性应收项目的减少(万元)---7246.37---7243.32--
经营性应付项目的增加(万元)---1341.16--19282.65--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1551.55--5517.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13676.29--15563.01--
减:现金的期初余额(万元)--17270.93--17270.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3594.64--1069.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4135.54------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--228.54--4.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-162023-10-272023-08-212023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-162023-10-272023-08-222023-04-29
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