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衢州发展(600208)现金流量表图
衢州发展(600208)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)641293.70418874.12183901.42558209.02386940.26
收到的税费返还(万元)12335.1311231.692493.3711981.4410738.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.0014260300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------1666500.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.0025156400.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20783.0415826.678012.6538198.5832009.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)674411.87445932.49194407.44608389.04429688.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)447885.16292651.74177212.28799322.90678714.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21557.4516127.6310127.0034827.6428056.51
支付的各项税费(万元)140879.50112384.5242363.9898540.1987343.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.0016366400.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.007082400.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.008129800.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)44732.6329118.0714913.8773229.3053674.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)655054.75450281.96244617.131005920.02847789.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19357.12-4349.47-50209.69-397530.98-418101.21
收回投资收到的现金(万元)150006.2480121.7932011.79336492.48305005.81
取得投资收益收到的现金(万元)89785.505633.691827.69124462.53110451.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)248.03110.504.004335.532626.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--16203.87----1.15
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--42433.17----25816.41
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)314904.13144503.0239580.98491998.10443901.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2360.341041.15613.022394.722284.07
投资支付的现金(万元)13657.589708.332450.6819361.6717333.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--5903.00----19361.25
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24316.2816652.484664.7043153.2938978.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)290587.86127850.5434916.27448844.81404922.54
吸收投资收到的现金(万元)------992.00992.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------992.00992.00
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)806686.56326150.16243071.181342406.05958766.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--186105.62----395216.70
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1387221.11512255.79388898.961764835.861354975.03
偿还债务支付的现金(万元)826059.21329702.93208318.261546053.481039735.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)165085.1299337.5753629.02260708.36197255.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6871.676871.671871.67----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--144488.48----397149.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1644058.05573528.98374034.702235730.371634141.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-256836.95-61273.1914864.26-470894.52-279166.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)700.75-22.33-40.801449.321862.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)53808.7862205.54-469.96-418131.37-290482.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)275523.19275523.19275523.19693654.56693654.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)329331.97337728.73275053.23275523.19403172.40
净利润(万元)--256451.00--221981.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12645.58--7700.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--667.43--1338.95--
长期待摊费用摊销(万元)--199.62------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---77.57---339.81--
固定资产报废损失(万元)--25.35--13870.97--
公允价值变动损失(万元)--96661.22--4040.10--
财务费用(万元)--84258.90--194634.14--
投资损失(万元)---189873.78---309158.85--
递延所得税资产减少(万元)--6889.99--19870.38--
递延所得税负债增加(万元)---3330.95--4013.55--
存货的减少(万元)--613178.59--534927.99--
经营性应收项目的减少(万元)--86276.73--69122.63--
经营性应付项目的增加(万元)---976008.45---1301548.21--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4349.47--9246100.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--337728.73--275523.19--
减:现金的期初余额(万元)--275523.19--693654.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)------29453200.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------21816400.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--62205.54--7589300.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--452.53--5901700.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--271.52--249100.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-04-302023-10-31
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