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福瑞达(600223)现金流量表图
福瑞达(600223)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)88957.26579920.51368791.88305339.70167050.98
收到的税费返还(万元)410.78480.58395.27228.54124.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3641.6822914.8430907.658449.844366.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)93009.72603315.93400094.80314018.08171542.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39197.83277634.03178574.74138392.3670248.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11622.1453821.2641779.2325904.2115749.37
支付的各项税费(万元)5271.3055799.0346291.0140518.3129697.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33132.39168646.33100657.4285173.2046402.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)89223.65555900.64367302.40289988.09162097.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3786.0747415.2932792.4024029.999444.52
收回投资收到的现金(万元)640.004798.002486.00900.00900.00
取得投资收益收到的现金(万元)11.526268.846268.8443.4626.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.87389.0192.7592.75--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)295057.23264052.58137990.60137990.60137990.60
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8386.7614980.57937.17937.17739.21
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)304109.39290489.00147775.35139963.97139656.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4147.4121136.7517096.4816385.384778.34
投资支付的现金(万元)--162.001442.20381.26162.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1864.20584.00584.00400.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4147.4123162.9519122.6817350.655340.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)299961.97267326.05128652.68122613.32134316.06
吸收投资收到的现金(万元)--320.00320.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--320.00320.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5700.00169200.0095800.0082100.0050425.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--100920.4689627.9784740.4682131.13
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5700.00270440.46185747.97166840.46132556.13
偿还债务支付的现金(万元)157145.00437364.04234484.04215254.2233529.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1966.1051588.1741556.3729715.0821018.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2792.642429.202429.2029.20
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14.0691236.2499000.5775741.7271039.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)159125.16580188.45375040.98320711.01125586.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-153425.16-309747.99-189293.02-153870.556969.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.45-100.65-60.09-70.54-106.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)150323.334892.70-27908.03-7297.78150623.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)168716.22163823.52163823.52163823.52163823.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)319039.55168716.22135915.49156525.74314446.53
净利润(万元)--36613.99--23448.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1592.07--57.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4636.20--1103.49--
长期待摊费用摊销(万元)--1000.56--425.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--77.38---1.06--
固定资产报废损失(万元)--34.46--0.85--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--9475.26--8182.18--
投资损失(万元)---21434.48---16659.38--
递延所得税资产减少(万元)---560.44---817.80--
递延所得税负债增加(万元)---581.66---34.40--
存货的减少(万元)---59885.62---11794.90--
经营性应收项目的减少(万元)--186132.36--10715.95--
经营性应付项目的增加(万元)---122786.98--1828.12--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--47415.29--24029.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--168716.22--156525.74--
减:现金的期初余额(万元)--163823.52--163823.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4892.70---7297.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2962.51--2806.81--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1191.92--565.73--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-03-212023-10-272023-08-252023-04-29
更新时间2024-04-302024-03-222023-10-272023-08-272023-04-29
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