中财网 中财网股票行情
三峡能源(600905)现金流量表图
三峡能源(600905)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1830473.171082051.58537446.722110142.161499282.22
收到的税费返还(万元)60079.6049746.4734934.5174815.9347443.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)50433.9032417.7110949.97120388.7475555.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1940986.681164215.75583331.202305346.841622281.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)141515.1283729.5635194.78163130.3792183.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)130325.0288367.7744240.31204164.62123434.48
支付的各项税费(万元)195195.15140613.6152699.05223512.24175937.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)50067.1539703.059139.10272816.5465539.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)517102.44352414.00141273.24863623.76457095.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1423884.24811801.75442057.971441723.081165185.72
收回投资收到的现金(万元)903.63899.60--4566.024554.37
取得投资收益收到的现金(万元)35016.83504.63175.0842514.8827488.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)533.07511.67309.3950426.9343694.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--10458.56--4330.995070.83
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--4919.903907.573124.961408.37
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)59325.7017294.364392.05104963.7882215.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2009634.371339932.03677124.204111174.582307084.61
投资支付的现金(万元)49083.21121783.1026777.9165840.1018270.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--9762.488212.2522578.3910136.06
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--561.06--5905.09959.43
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2143947.921472038.67712114.364205498.162336450.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2084622.22-1454744.31-707722.31-4100534.38-2254234.75
吸收投资收到的现金(万元)202950.84159002.1499346.88123793.7282781.09
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)202950.84159002.1499346.88122271.7981259.17
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3930633.142889220.451522147.377445826.324601072.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--8522.636270.4576818.6561567.87
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4162068.183056745.231627764.707646438.684745421.28
偿还债务支付的现金(万元)2007578.411732892.57984923.264545665.382814126.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)558086.18225943.00109573.80644567.59529598.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)7609.001850.00100.0022557.930.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--412174.93116106.21357388.76255526.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3108218.302371010.501210603.265547621.733599251.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1053849.88685734.73417161.442098816.961146169.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-47.13-85.00-64.27519.67364.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)393064.7742707.17151432.83-559474.6757485.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)488511.21488511.21488511.211047985.881047985.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)881575.98531218.38639944.04488511.211105471.23
净利润(万元)--483098.84--826995.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--13060.58--22474.19--
长期待摊费用摊销(万元)--2613.62--2110.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---49.00---4721.23--
固定资产报废损失(万元)--21.54---5016.50--
公允价值变动损失(万元)---389.58---939.68--
财务费用(万元)--210799.89--402443.46--
投资损失(万元)---34232.79---71505.85--
递延所得税资产减少(万元)---8197.91---13472.90--
递延所得税负债增加(万元)--1131.89--285.78--
存货的减少(万元)---1939.62---13074.04--
经营性应收项目的减少(万元)---625325.22---1056801.38--
经营性应付项目的增加(万元)--162455.46--321558.77--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--811801.75--1441723.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--531218.38--488511.21--
减:现金的期初余额(万元)--488511.21--1047985.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--42707.17---559474.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--43460.37--55271.09--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--21913.49--37797.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-29
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-31
↑返回页顶↑

转至三峡能源（600905）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。