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保龄宝(002286)现金流量表图
保龄宝(002286)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)59456.03271329.66212258.86136816.0464606.52
收到的税费返还(万元)959.246587.055565.024050.251784.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)7979700.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5960100.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)341.902114.481992.281258.22513.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)60757.17280031.19219816.16142124.5166904.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)56987.05229310.14181094.99124890.1160932.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3270.4012568.589612.226684.143604.91
支付的各项税费(万元)959.514191.594014.592675.751172.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)9865100.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)2573500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1990000.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)984.535732.544655.462834.191082.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)62201.48251802.85199377.26137084.1966792.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1444.3228228.3420438.905040.32112.38
收回投资收到的现金(万元)2573.57100.00100.00100.00100.00
取得投资收益收到的现金(万元)--304.2631.0231.0231.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--9.431.090.98--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2573.57413.69132.10131.99131.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2846.5315223.1512176.268909.813559.50
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2846.5315223.1512176.268909.813559.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-272.96-14809.46-12044.16-8777.82-3428.49
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)29476400.00--------
取得借款收到的现金(万元)16980.0028958.0019968.0018968.0012968.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16980.0028958.0019968.0018968.0012968.00
偿还债务支付的现金(万元)11920.0049717.9832819.9818750.0514293.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3294.224975.764613.364153.02608.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1278.451174.851028.0245.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15898.4055972.1938608.1923931.0914946.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1081.60-27014.19-18640.19-4963.09-1978.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)137.679.04251.01235.62-279.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-498.00-13586.28-9994.44-8464.96-5574.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23903.5837489.8637489.8637489.8637489.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23405.5823903.5827495.4129024.8931915.01
净利润(万元)--5396.90--3275.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1274.96--558.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--394.51--206.08--
长期待摊费用摊销(万元)--802.30--379.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.93------
固定资产报废损失(万元)---0.69---0.64--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2258.76--1201.28--
投资损失(万元)---190.31---300.40--
递延所得税资产减少(万元)---64.40---81.96--
递延所得税负债增加(万元)--5.56--6.88--
存货的减少(万元)--4979.21---1747.02--
经营性应收项目的减少(万元)--1625.05---3069.37--
经营性应付项目的增加(万元)--1549.23---1575.06--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--28228.34--5040.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23903.58--29024.89--
减:现金的期初余额(万元)--37489.86--37489.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13586.28---8464.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)940000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--490.41--266.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-02-062023-10-272023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-302024-02-072023-10-272023-08-272023-04-29
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