中财网 中财网股票行情
奇正藏药(002287)现金流量表图
奇正藏药(002287)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)148086.0384228.9920450.08221490.43119430.33
收到的税费返还(万元)3165.951725.49--1807.821070.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7183.965990.531377.5323221.9712946.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)158435.9591945.0121827.61246520.21133446.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9210.725468.322924.4717448.4411035.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42653.8030018.1717640.0852314.2637775.71
支付的各项税费(万元)26724.7118617.038638.1830240.6119967.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)56725.0533349.9611757.7377176.4052965.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)135314.2887453.4840960.46177179.70121744.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23121.674491.53-19132.8569340.5111702.89
收回投资收到的现金(万元)146998.18132174.8829900.00113814.91105510.53
取得投资收益收到的现金(万元)3539.481637.981102.3127846.772772.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------3.663.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)150537.65133812.8631002.31141665.34108286.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20330.8419366.444690.5323481.4010629.45
投资支付的现金(万元)162570.3999324.0054000.00149243.00149243.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)182901.23118690.4458690.53172724.40159872.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-32363.5715122.42-27688.22-31059.06-51586.02
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)75350.0065350.0043920.0075000.0075000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)75350.0065350.0043920.0075000.0075000.00
偿还债务支付的现金(万元)45270.0035270.00--95180.0034930.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27958.45882.68297.1922004.7021547.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)102.20219.78--1064.97117.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)73330.6536372.46335.48118249.6756595.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2019.3528977.5443584.52-43249.6718404.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-40.2823.086.3761.46112.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7262.8448614.57-3230.17-4906.76-21366.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38850.3838850.3838850.3843757.1443757.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31587.5487464.9535620.2138850.3822390.80
净利润(万元)--32708.82--57917.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8.80---8.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1343.67--2792.91--
长期待摊费用摊销(万元)--51.40--253.15--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------31.82--
固定资产报废损失(万元)--1.66--28.44--
公允价值变动损失(万元)---5314.51---3707.42--
财务费用(万元)--3027.43--6306.98--
投资损失(万元)---498.30---3223.53--
递延所得税资产减少(万元)--603.62---879.83--
递延所得税负债增加(万元)--669.37---1545.23--
存货的减少(万元)---809.41---2845.86--
经营性应收项目的减少(万元)--67154.21--4195.39--
经营性应付项目的增加(万元)---99965.10--978.76--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4491.53--69340.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--87464.95--38850.38--
减:现金的期初余额(万元)--38850.38--43757.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--48614.57---4906.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--49.39--127.16--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--386.53--780.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-232024-04-272024-04-182023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-272024-04-192023-10-26
↑返回页顶↑

转至奇正藏药（002287）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。