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遥望科技(002291)现金流量表图
遥望科技(002291)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)190709.76529709.88358325.40241183.90111622.26
收到的税费返还(万元)23.77157.0632.8529.65--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12229.0934244.1021681.6617736.6513966.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)202962.62564111.04380039.92258950.20125588.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)144746.00477626.20334868.35223275.05107635.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17374.5048770.7439393.3127439.0612850.12
支付的各项税费(万元)4245.9514392.1410804.4610821.474645.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19190.1445680.1528234.2222062.6019578.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)185556.59586469.22413300.34283598.17144709.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17406.02-22358.18-33260.42-24647.97-19121.05
收回投资收到的现金(万元)44.661526.01522.33522.33--
取得投资收益收到的现金(万元)--7.71------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.07116.7416.1912.981.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)76.802228.06538.52535.311.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4853.5628852.5718105.477028.384183.90
投资支付的现金(万元)109.8814704.9314045.4611902.936300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4963.4451918.5832150.9418931.3110483.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4886.64-49690.52-31612.42-18395.99-10482.81
吸收投资收到的现金(万元)230.0032572.0432428.7632479.80539.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--654.50567.77567.40--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22100.0095500.0053800.0049700.0024000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----3361.773361.77--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22330.00194362.0489590.5385541.5724539.00
偿还债务支付的现金(万元)28330.0182235.0047787.9232501.4517427.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1060.634338.163347.062254.311048.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----13402.8614486.131358.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33504.33157555.5464537.8549241.9019834.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11174.3336806.5025052.6736299.674704.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-27.24-26.85-45.93-33.67-0.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1317.81-35269.05-39866.10-6777.96-24899.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70788.17106057.22106057.22106057.22106057.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)72105.9870788.1766191.1299279.2681157.99
净利润(万元)---105749.29---20995.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------1450.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1119.95--452.58--
长期待摊费用摊销(万元)------4467.11--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--88.88--17.44--
固定资产报废损失(万元)--4665.44---9.33--
公允价值变动损失(万元)-------5.22--
财务费用(万元)--4940.92--2166.22--
投资损失(万元)---244.47---250.62--
递延所得税资产减少(万元)---19070.30---3462.81--
递延所得税负债增加(万元)--7510.09---239.53--
存货的减少(万元)--36405.90--11828.94--
经营性应收项目的减少(万元)---5003.36---13379.26--
经营性应付项目的增加(万元)---9353.94---11194.48--
其他(万元)--3554.15------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------24647.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--70788.17--99279.26--
减:现金的期初余额(万元)--106057.22--106057.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------6777.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1922.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-292023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-292023-04-29
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