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遥望科技(002291)现金流量表图
遥望科技(002291)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)501307.82361635.24190709.76529709.88358325.40
收到的税费返还(万元)151.07149.7823.77157.0632.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20500.7315914.2212229.0934244.1021681.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)521959.62377699.24202962.62564111.04380039.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)413124.93294033.12144746.00477626.20334868.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51837.3835140.3117374.5048770.7439393.31
支付的各项税费(万元)8181.846693.214245.9514392.1410804.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)39644.8326606.3419190.1445680.1528234.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)512788.99362472.98185556.59586469.22413300.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9170.6315226.2617406.02-22358.18-33260.42
收回投资收到的现金(万元)44.6644.6644.661526.01522.33
取得投资收益收到的现金(万元)------7.71--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)115.7893.251.07116.7416.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--31.26------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)191.67169.1776.802228.06538.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7912.177055.954853.5628852.5718105.47
投资支付的现金(万元)1769.881759.88109.8814704.9314045.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9682.058815.834963.4451918.5832150.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9490.38-8646.66-4886.64-49690.52-31612.42
吸收投资收到的现金(万元)1183.68354.81230.0032572.0432428.76
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1183.68354.81--654.50567.77
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)48400.0034100.0022100.0095500.0053800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--4826.30----3361.77
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)62409.9839281.1122330.00194362.0489590.53
偿还债务支付的现金(万元)70556.6757055.2828330.0182235.0047787.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2974.862131.731060.634338.163347.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1612.06----13402.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)85608.6860799.0833504.33157555.5464537.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23198.69-21517.97-11174.3336806.5025052.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-51.93-86.67-27.24-26.85-45.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23570.37-15025.041317.81-35269.05-39866.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70788.1770788.1770788.17106057.22106057.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47217.8055763.1372105.9870788.1766191.12
净利润(万元)---22207.89---105749.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4901.41------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--732.55--1119.95--
长期待摊费用摊销(万元)--4620.79------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---31.33--88.88--
固定资产报废损失(万元)--1.19--4665.44--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4255.52--4940.92--
投资损失(万元)---316.40---244.47--
递延所得税资产减少(万元)---3074.00---19070.30--
递延所得税负债增加(万元)---657.77--7510.09--
存货的减少(万元)--2150.84--36405.90--
经营性应收项目的减少(万元)--7918.42---5003.36--
经营性应付项目的增加(万元)--7924.81---9353.94--
其他(万元)------3554.15--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15226.26------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--55763.13--70788.17--
减:现金的期初余额(万元)--70788.17--106057.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15025.04------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3545.96------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-31
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