中财网 中财网股票行情
博云新材(002297)现金流量表图
博云新材(002297)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33127.8825596.9012498.3737713.9935248.44
收到的税费返还(万元)3580.573209.762602.812198.501788.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3507.982762.601407.749895.046160.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40216.4231569.2616508.9349807.5343197.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20113.9416281.727156.1722913.6628836.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11747.518475.374084.3814547.3511612.41
支付的各项税费(万元)2333.621304.63727.053609.283430.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4467.622687.731047.907304.755250.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38662.6928749.4613015.5048375.0449130.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1553.742819.803493.431432.49-5932.78
收回投资收到的现金(万元)909.97909.97------
取得投资收益收到的现金(万元)182.85182.85182.85168.07168.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------303.92292.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2091.35301.30--2824.42--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3184.171394.12182.853296.41460.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7107.693575.112331.6219363.0713001.60
投资支付的现金(万元)------1363.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3983.58----2020.021363.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11091.273575.112331.6222746.0914364.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7907.09-2180.99-2148.77-19449.68-13904.04
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35000.009950.004000.0023000.0020000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------46.91--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35000.009950.004000.0023046.9120000.00
偿还债务支付的现金(万元)23000.0012450.002000.0012800.0012800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)572.13368.79177.37555.18355.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23572.1312818.792177.3713355.1813155.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11427.87-2868.791822.639691.736844.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5.275.894.4113.766.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5079.78-2224.083171.69-8311.70-12985.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46455.0946455.0946455.0954766.7954766.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51534.8844231.0149626.7946455.0941781.78
净利润(万元)--203.46--2929.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1.62--669.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1055.45--2071.61--
长期待摊费用摊销(万元)--108.45--144.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------146.44--
固定资产报废损失(万元)--8.73--0.09--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--6.17--470.08--
投资损失(万元)--240.38--1432.52--
递延所得税资产减少(万元)--6.81--73.54--
递延所得税负债增加(万元)---22.21--7.75--
存货的减少(万元)---4754.07---6870.21--
经营性应收项目的减少(万元)--6131.97---7560.07--
经营性应付项目的增加(万元)---6872.36--3644.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2819.80--1432.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--44231.01--46455.09--
减:现金的期初余额(万元)--46455.09--54766.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2224.08---8311.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---242.51---318.20--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-222024-04-302024-04-022023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-232024-04-302024-04-042023-10-31
↑返回页顶↑

转至博云新材（002297）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。