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精艺股份(002295)现金流量表图
精艺股份(002295)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)427518.60264901.45123431.30373279.18472424.69
收到的税费返还(万元)36.8524.90--312.26361.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1341.861230.90467.972268.382296.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)428897.31266157.25123899.27375859.81475083.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)427813.36283041.36136576.99354485.15472756.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4592.843104.621407.335675.934254.98
支付的各项税费(万元)2743.941539.74592.454230.483509.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3259.141870.50776.872926.742466.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)438409.28289556.22139353.63367318.30482986.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9511.96-23398.97-15454.368541.51-7903.80
收回投资收到的现金(万元)0.00----450.00450.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.00----578.57612.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.00----1788.191777.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.00----2816.772839.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4858.192981.67920.105314.782583.77
投资支付的现金(万元)0.00----200.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.09
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4858.192981.67920.105514.782783.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4858.19-2981.67-920.10-2698.0155.81
吸收投资收到的现金(万元)108.00----490.00490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------490.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)43906.0036907.007000.0051540.0048540.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)44014.0036907.007920.0052030.0049030.00
偿还债务支付的现金(万元)25890.6118327.07--48540.0040853.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2948.891217.37329.571380.291175.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--582.46--724.34181.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29582.3720126.91772.1550644.6342210.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14431.6316780.097147.851385.376819.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.615.140.5620.9263.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)57.87-9595.41-9226.057249.79-965.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19490.7419490.7419490.7412240.9512240.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19548.629895.3310264.6919490.7411275.74
净利润(万元)--1886.91--2390.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--135.91--99.16--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--96.11--79.65--
长期待摊费用摊销(万元)--44.00--22.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------66.63--
固定资产报废损失(万元)--1.42--90.89--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--884.68--1587.69--
投资损失(万元)---92.36---41.45--
递延所得税资产减少(万元)--208.83---141.15--
递延所得税负债增加(万元)---57.70---159.46--
存货的减少(万元)--586.86--16.72--
经营性应收项目的减少(万元)---23098.71--8147.75--
经营性应付项目的增加(万元)---5349.52---7968.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---23398.97--8541.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9895.33--19490.74--
减:现金的期初余额(万元)--19490.74--12240.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9595.41--7249.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1848.16--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--347.39------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-272024-04-272023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-272024-04-272024-04-27
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