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精艺股份(002295)现金流量表图
精艺股份(002295)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)123431.30373279.18472424.69303752.55129271.05
收到的税费返还(万元)--312.26361.86361.8627.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)467.972268.382296.5725844.648053.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)123899.27375859.81475083.12329959.05137351.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)136576.99354485.15472756.23327963.04145221.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1407.335675.934254.982907.041478.81
支付的各项税费(万元)592.454230.483509.252715.751168.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)776.872926.742466.464590.131614.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)139353.63367318.30482986.92338175.96149483.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15454.368541.51-7903.80-8216.91-12131.72
收回投资收到的现金(万元)--450.00450.00450.00450.00
取得投资收益收到的现金(万元)--578.57612.1513.6513.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1788.191777.521713.941644.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--2816.772839.682177.602107.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)920.105314.782583.771896.291158.71
投资支付的现金(万元)--200.00200.000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.090.090.09
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)920.105514.782783.861896.381158.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-920.10-2698.0155.81281.22949.18
吸收投资收到的现金(万元)--490.00490.000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--490.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7000.0051540.0048540.0029670.0013000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7920.0052030.0049030.0029670.0013000.00
偿还债务支付的现金(万元)--48540.0040853.1015967.235229.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)329.571380.291175.45778.17371.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--724.34181.93110.1834.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)772.1550644.6342210.4916855.585636.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7147.851385.376819.5112814.427363.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.5620.9263.26-16.21-26.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9226.057249.79-965.224862.52-3845.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19490.7412240.9512240.9512240.9512240.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10264.6919490.7411275.7417103.478395.53
净利润(万元)--2390.59--2450.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--99.16--38.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--79.65--71.13--
长期待摊费用摊销(万元)--22.04------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---66.63------
固定资产报废损失(万元)--90.89--944.89--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1587.69--658.11--
投资损失(万元)---41.45---73.94--
递延所得税资产减少(万元)---141.15--64.73--
递延所得税负债增加(万元)---159.46--84.25--
存货的减少(万元)--16.72---3776.90--
经营性应收项目的减少(万元)--8147.75---893.78--
经营性应付项目的增加(万元)---7968.16---8103.11--
其他(万元)-------52.24--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8541.51---8216.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19490.74--17103.47--
减:现金的期初余额(万元)--12240.95--12240.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7249.79--4862.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1848.16------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------349.03--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-312023-08-302023-04-25
更新时间2024-04-272024-04-272024-04-272024-04-272024-04-27
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