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中电兴发(002298)现金流量表图
中电兴发(002298)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)117559.9976616.4149444.03188381.51137048.94
收到的税费返还(万元)253.94310.963.102229.782114.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)746.70377.63482.246963.405427.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)118560.6277304.9949929.37197574.69144590.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)71371.3250121.3930319.85120462.1192647.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17519.4112451.527109.7638042.9825324.53
支付的各项税费(万元)7330.704995.982177.5711690.279071.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13195.8511465.983539.6923200.2521489.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)109417.2879034.8843146.87193395.60148533.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9143.35-1729.886782.504179.09-3943.28
收回投资收到的现金(万元)4200.001700.001200.0020700.009700.00
取得投资收益收到的现金(万元)53.5828.565.25155.48106.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25.7114.369.80115.8590.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4279.291742.921215.0520971.339897.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1345.741296.421198.807120.284039.69
投资支付的现金(万元)5917.503227.502400.0020715.009815.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7263.244523.923598.8028028.0014047.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2983.94-2780.99-2383.75-7056.67-4150.05
吸收投资收到的现金(万元)143.89112.5457.54157.40199.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)143.89112.5457.54157.40199.80
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)61721.5047614.7922408.4097448.9073048.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)61865.3947727.3422465.9497606.3073248.69
偿还债务支付的现金(万元)66710.7448258.5136041.02105614.2179876.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2405.871443.42825.854253.083159.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)241.57----241.57241.57
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)69116.6149701.9336866.87109992.7583114.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7251.22-1974.60-14400.93-12386.46-9866.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------28.27--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1091.82-6485.47-10002.17-15235.76-17959.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38172.8638172.8638172.8653408.6253408.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37081.0331687.3828170.6838172.8635449.13
净利润(万元)---33042.09---61644.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2106.68--9542.61--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---452.25--82.45--
固定资产报废损失(万元)--3572.29--6397.82--
公允价值变动损失(万元)------52.56--
财务费用(万元)--1762.54--4032.71--
投资损失(万元)---8.93--100.79--
递延所得税资产减少(万元)---4638.14---3918.49--
递延所得税负债增加(万元)---64.71---157.13--
存货的减少(万元)---1847.53---459.37--
经营性应收项目的减少(万元)---5802.89---23459.70--
经营性应付项目的增加(万元)---4915.41--10264.58--
其他(万元)--740.36---1234.10--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31687.38--38172.86--
减:现金的期初余额(万元)--38172.86--53408.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-262024-04-262023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-262024-04-262023-10-26
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