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天海防务(300008)现金流量表图
天海防务(300008)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)280579.00158552.6470462.81383557.60297321.56
收到的税费返还(万元)7230.785489.655469.842021.972020.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24406.1123476.778436.4846440.0926230.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)312215.89187519.0584369.13432019.65325573.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)268813.74165544.0597817.48338402.46285945.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23308.9415985.738438.0423617.1217738.87
支付的各项税费(万元)6512.014712.212470.719833.366919.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)37765.2531414.646667.4047154.8641410.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)336399.95217656.63115393.63419007.80352015.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-24184.06-30137.57-31024.4913011.85-26441.77
收回投资收到的现金(万元)620.00420.00--2200.001703.03
取得投资收益收到的现金(万元)780.72776.561.331052.29794.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)71.829.820.32415.34415.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)275.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------174.60
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1747.541206.381.653667.633087.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6144.965400.69867.497700.813898.52
投资支付的现金(万元)1397.20825.00225.003755.003266.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------2300.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------114.02
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7542.166225.691092.4913755.819594.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5794.62-5019.31-1090.84-10088.18-6507.11
吸收投资收到的现金(万元)------550.00576.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------550.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)39449.3931449.398770.0052769.0046279.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------17911.95--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)39449.3931449.398770.0071230.9546855.96
偿还债务支付的现金(万元)54722.1328660.2911413.0524447.1319474.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1742.271223.22584.981446.27963.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2604.221740.18544.3715004.2212989.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)59068.6231623.6912542.4140897.6233427.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19619.23-174.31-3772.4130333.3213428.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)305.10--------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-49292.81-35331.19-35887.7433257.00-19520.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58038.7258038.7258038.7224781.7224781.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8745.9122707.5322150.9758038.725261.45
净利润(万元)--6427.92--10308.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1108.28---1382.43--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--164.98--333.31--
长期待摊费用摊销(万元)--454.21--774.59--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.02--51.56--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1223.57--2585.60--
投资损失(万元)---731.78---1487.69--
递延所得税资产减少(万元)---156.28--241.57--
递延所得税负债增加(万元)-------258.36--
存货的减少(万元)---396.58---5164.33--
经营性应收项目的减少(万元)---55163.82--3286.16--
经营性应付项目的增加(万元)--13930.29---5439.17--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---30137.57--13011.85--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22707.53--58038.72--
减:现金的期初余额(万元)--58038.72--24781.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---35331.19--33257.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1778.71--3745.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-272024-04-282024-04-282023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-302024-04-302024-01-18
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