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天海防务(300008)资产负债表图
天海防务(300008)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)34776.4449057.1156054.9688969.6144759.19
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)500.00500.00200.00200.00700.00
应收票据(万元)565.71888.241674.114053.46--
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)51812.8645236.4931733.1434373.2134142.28
其他应收款(万元)2132.491758.152264.331596.801886.48
预付款项(万元)61797.5145845.9449173.2537868.7061159.46
存货(万元)40569.9737174.5230645.4136777.9431735.20
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)24414.9419448.5519853.1922792.7320171.75
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)284806.27309173.75304414.14300025.58276171.81
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)664.42667.40670.38673.36691.09
长期股权投资(万元)10692.5910369.8910444.0310306.359560.62
长期应收款(万元)1069.161047.781026.841006.32299.01
固定资产(万元)76685.3171073.4065761.7066384.6665392.88
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)3004.919168.0413398.3613172.638521.85
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)8027.187955.888000.147840.217811.45
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)1580.692225.122014.331974.661818.96
递延所得税资产(万元)4338.284216.744197.184060.454282.97
其他非流动资产(万元)550.00550.00550.00550.00550.00
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)132746.33133938.51132839.34133634.84126996.20
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)417552.60443112.26437253.47433660.42403168.01
短期借款(万元)40085.0054220.3046201.2945618.5841235.00
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)12895.978917.0222568.7615398.1014386.90
应付账款(万元)57144.1372444.2337730.1263308.0754730.30
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)1333.461300.411227.322982.40776.15
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)4385.913410.333818.274551.934776.89
应付利息(万元)25.20--------
其他应付款(万元)3645.183894.337655.0213755.559222.60
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)950.00950.00950.00950.00950.00
一年内到期的非流动负债(万元)8460.238507.9712049.1811843.573225.52
其他流动负债(万元)4262.104664.424293.797117.772652.89
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)192905.02217212.97218562.27216804.25185856.67
长期借款(万元)3845.003845.002450.002450.002455.00
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)5390.207252.396064.127658.899147.74
专项应付款(万元)--0.00--0.00--
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)3368.033368.033368.033368.033626.40
其他非流动负债(万元)1900.002943.203229.673229.67--
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)20781.5523602.9920737.4822332.2524683.04
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)213686.57240815.97239299.75239136.50210539.71
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)163984.54163910.69163836.83163762.98163569.02
盈余公积(万元)4119.254119.254119.254119.254119.25
未分配利润(万元)-145065.34-146657.14-149647.72-152730.59-154014.25
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)1371.671256.201011.95815.07718.82
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)202372.18200558.56196466.70193111.53191693.57
少数股东权益(万元)1493.851737.731487.031412.40934.72
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)203866.03202296.29197953.73194523.92192628.30
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)417552.60443112.26437253.47433660.42403168.01
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)5159.155126.644343.484341.914497.82
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)52378.5746124.7233407.2538426.6734142.28
合同资产(万元)62785.12103088.47109194.9666961.9380900.49
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)18489.8518149.2917372.0717372.5417350.94
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)70040.1081361.2560298.8878706.1769117.20
合同负债(万元)60693.0359853.9783018.5352228.2854850.41
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)5451.256176.293620.796431.21716.96
融出资金(万元)--------716.96
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)7643.958514.969404.3110293.6710716.44
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)5328.325244.374675.654675.658503.90
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)76685.3171073.4065761.7066384.6665392.88
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-242024-08-272024-04-282024-04-282023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-302024-04-302024-01-18
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