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硅宝科技(300019)现金流量表图
硅宝科技(300019)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27151.49153897.94106287.5969281.2029080.14
收到的税费返还(万元)455.21825.97649.91299.7560.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)586.472974.202118.381324.89548.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28193.17157698.11109055.8970905.8429688.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15713.9766304.3544477.8327611.3311830.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8521.7822399.5817267.4412202.237567.78
支付的各项税费(万元)1707.0516074.9411826.277780.524322.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2166.579347.937031.594366.772422.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28109.37114126.8080603.1351960.8526143.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)83.8043571.3228452.7618944.993545.35
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--35.2935.29----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--115.33103.5995.045.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--81073.1770997.9752873.9332520.68
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20137.6181223.7971136.8552968.9732526.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6052.8318916.9012105.196573.052395.01
投资支付的现金(万元)--3000.003000.003000.003000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1000.001000.001000.001000.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--80300.0058300.0048300.0030300.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16052.83103216.9074405.1958873.0536695.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4084.78-21993.10-3268.33-5904.08-4168.60
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.0029500.0012000.0012000.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2000.0029500.0012000.0012000.001000.00
偿还债务支付的现金(万元)1000.0023447.9719950.006950.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)189.5512503.1912381.3212184.58269.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--131.947.137.13--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1189.5536083.0932338.4519141.701269.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)810.45-6583.09-20338.45-7141.70-269.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5.943.407.085.78-0.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4984.9714998.524853.055904.99-893.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)87730.1172731.5972731.5972731.5972731.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)92715.0787730.1177584.6378636.5771838.36
净利润(万元)--31516.06--13228.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--193.14--11.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--368.81--184.62--
长期待摊费用摊销(万元)--96.89--23.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--752.78--253.61--
固定资产报废损失(万元)--38.13--567.98--
公允价值变动损失(万元)---32.07---87.67--
财务费用(万元)--807.36--450.49--
投资损失(万元)---351.86---155.42--
递延所得税资产减少(万元)---297.31---56.62--
递延所得税负债增加(万元)---37.05---18.34--
存货的减少(万元)---3994.10---8663.00--
经营性应收项目的减少(万元)---5500.29--80.56--
经营性应付项目的增加(万元)--11248.05--9647.46--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--43571.32--18944.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--87730.11--78636.57--
减:现金的期初余额(万元)--72731.59--72731.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--14998.52--5904.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1882.16--537.13--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--107.47--56.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-202024-03-282023-10-182023-08-112023-04-23
更新时间2024-04-202024-03-292023-10-192023-08-142023-04-23
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