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江南奕帆(301023)现金流量表图
江南奕帆(301023)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4526.4219502.5214568.649597.224328.63
收到的税费返还(万元)15.97------8.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)137.26396.86409.79207.6136.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4679.6519899.3814978.439804.834373.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2589.9010412.897295.985173.922454.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1350.254319.193245.682424.981495.37
支付的各项税费(万元)314.952185.081969.881523.17918.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)182.65878.71810.16473.96116.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4437.7517795.8613321.709596.034985.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)241.902103.511656.73208.80-611.47
收回投资收到的现金(万元)21377.80109673.7682447.2328947.2316800.00
取得投资收益收到的现金(万元)288.61911.78548.13194.7156.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4125.8368118.3476815.5960446.6733055.60
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25792.25178703.88159810.9589588.6149912.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)899.011714.071815.261121.93561.83
投资支付的现金(万元)18847.59111477.8083591.4340050.0013400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6378.8868517.3161452.9249752.9245037.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26125.48181709.17146859.6090924.8458998.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-333.24-3005.2912951.35-1336.23-9086.46
吸收投资收到的现金(万元)--300.00300.00300.00300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--300.00300.00300.00300.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--100.00100.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--205.78------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--605.78400.00300.00300.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.865187.005132.873920.01--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11.184104.593879.903879.90333.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12.049291.599012.777799.91333.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12.04-8685.81-8612.77-7499.91-33.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4.9153.3150.9968.84-3.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-98.46-9534.286046.29-8558.50-9735.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6708.9216243.2016243.2016243.2016243.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6610.466708.9222289.507684.706507.80
净利润(万元)--4643.39--2683.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--91.70--36.18--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--56.54--28.27--
长期待摊费用摊销(万元)--142.40--68.20--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.74------
固定资产报废损失(万元)--0.64------
公允价值变动损失(万元)--317.91---8.80--
财务费用(万元)---583.47---560.80--
投资损失(万元)---233.09---93.78--
递延所得税资产减少(万元)---45.68---22.22--
递延所得税负债增加(万元)------0.00--
存货的减少(万元)---1160.99---124.51--
经营性应收项目的减少(万元)---341.42---661.47--
经营性应付项目的增加(万元)---1428.22---1373.12--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2103.51--208.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6708.92--7684.70--
减:现金的期初余额(万元)--16243.20--16243.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9534.28---8558.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--26.17--14.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-212024-04-212023-10-292023-08-172023-04-29
更新时间2024-04-232024-04-222023-10-312023-08-182023-04-29
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