中财网 中财网股票行情
线上线下(300959)现金流量表图
线上线下(300959)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)241468.10137829.8650572.55302490.74232693.11
收到的税费返还(万元)275.59275.59--77.17166.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1848.291429.82346.251492.482119.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)243591.99139535.2750918.81304060.39234978.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)231719.23130512.2742182.18296785.87220331.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4019.382680.111575.735160.414254.50
支付的各项税费(万元)882.35713.53221.011399.941661.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2774.072069.581326.394122.333947.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)239395.03135975.4745305.31307468.54230194.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4196.963559.795613.49-3408.154784.48
收回投资收到的现金(万元)58610.0046100.004000.0055406.8534500.00
取得投资收益收到的现金(万元)559.34518.7528.63304.15400.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.771.260.6612.466.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)59175.1146620.004029.2955723.4734906.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)281.68182.95117.84645.21376.55
投资支付的现金(万元)66300.0047400.008100.0062012.8935500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2480.601052.60------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)69062.2848635.558217.8462658.0935876.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9887.17-2015.55-4188.55-6934.62-970.05
吸收投资收到的现金(万元)------1820.79--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5265.065265.06--8300.003276.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5265.065265.06--10120.793276.98
偿还债务支付的现金(万元)8000.008000.003000.006300.006000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2191.882191.88--2458.952400.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2167.1694.01----300.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12359.0410285.893186.109203.768700.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7093.98-5020.83-3186.10917.04-5423.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.720.890.23-1.130.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12783.47-3475.69-1760.93-9426.87-1609.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26860.5326860.5326860.5336287.4036287.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14077.0623384.8425099.6026860.5334678.36
净利润(万元)--219.13--2489.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--37.92------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3.12--6.24--
长期待摊费用摊销(万元)--93.64------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--10.52--14.35--
固定资产报废损失(万元)------702.80--
公允价值变动损失(万元)--186.36---27.26--
财务费用(万元)--44.87--71.42--
投资损失(万元)---518.75---304.15--
递延所得税资产减少(万元)---395.62---546.12--
递延所得税负债增加(万元)---52.54--1.34--
存货的减少(万元)--86.57---476.34--
经营性应收项目的减少(万元)--4500.30---2655.18--
经营性应付项目的增加(万元)---1102.08---4196.59--
其他(万元)------374.87--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3559.79------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23384.84--26860.53--
减:现金的期初余额(万元)--26860.53--36287.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3475.69------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---80.70------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--136.66------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-242024-04-242023-10-24
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-242024-04-242023-10-24
↑返回页顶↑

转至线上线下（300959）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。