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北新路桥(002307)现金流量表图
北新路桥(002307)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)536303.75455845.18175033.38649863.09598211.48
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)46758.7013705.634142.5861204.8349854.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)583062.45469550.82179175.96711067.92648066.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)565056.04432514.77234360.55524717.09446036.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)48246.9530589.2413581.5654397.5042385.58
支付的各项税费(万元)28271.5016672.574585.3237019.5632328.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)48195.1948054.7020454.7737021.0234622.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)689769.69527831.29272982.20653155.19555373.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-106707.24-58280.47-93806.2457912.7392692.54
收回投资收到的现金(万元)------1100.001100.00
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1321.711236.62116.501313.31690.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)19404.24--2500.00--2900.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20725.9520640.862616.5020766.214690.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)150490.11135390.5356654.18102402.74163519.96
投资支付的现金(万元)600.00600.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)76.48--15.57--16.59
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)151166.59136067.0256669.75102534.97163536.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-130440.64-115426.15-54053.25-81768.76-158846.05
吸收投资收到的现金(万元)------594.22--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)855677.44648602.57312408.50863985.38602231.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)47836.76--8662.00--101454.45
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)903514.20696643.89321070.50937859.03703685.51
偿还债务支付的现金(万元)503009.09437041.80145087.80600157.57392472.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)73554.4243280.5818405.32146753.5566043.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------3992.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)49100.00--38350.00--141450.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)625663.51529422.38201843.12843208.27599966.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)277850.69167221.51119227.3894650.75103719.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-37.01-35.1517.51-353.98-36.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)40665.80-6520.26-28614.6070440.7537529.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)352314.60352314.60352314.60281873.86281873.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)392980.40345794.34323700.00352314.60319403.10
净利润(万元)--1347.31--7497.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10011.90--20792.31--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---145.80---1021.49--
固定资产报废损失(万元)--2595.71--7069.71--
公允价值变动损失(万元)------209.91--
财务费用(万元)--42215.02--87658.56--
投资损失(万元)--0.00--59.45--
递延所得税资产减少(万元)---120.39---4812.01--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---16199.15--7267.10--
经营性应收项目的减少(万元)---123882.82---241564.97--
经营性应付项目的增加(万元)--19861.90--142115.29--
其他(万元)---25.05------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--345794.34--352314.60--
减:现金的期初余额(万元)--352314.60--281873.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-222024-04-252024-04-202023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-222024-04-262024-04-202023-10-26
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