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富淼科技(688350)现金流量表图
富淼科技(688350)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)96307.9870893.7736257.35137448.29105355.56
收到的税费返还(万元)701.22555.85301.151217.58753.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3086.422532.93195.243260.471571.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)100095.6273982.5536753.74141926.33107680.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)73289.5652061.8625191.21100616.6681957.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13109.139108.544871.8317648.7013575.08
支付的各项税费(万元)1605.301057.87455.484220.163386.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6004.514131.092389.509198.644483.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)94008.5066359.3632908.02131684.17103403.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6087.137623.193845.7310242.174277.37
收回投资收到的现金(万元)132407.0875857.0835055.33110280.7682174.30
取得投资收益收到的现金(万元)406.13243.19124.10497.35375.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)311.265.07--142.7021.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)133124.4676105.3435179.43110920.8182570.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18428.0411332.783791.4520224.6918230.82
投资支付的现金(万元)123854.5561854.5522704.53125804.9488498.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)142282.5973187.3326495.98146029.64106728.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9158.132918.028683.45-35108.83-24157.98
吸收投资收到的现金(万元)750.58750.58750.582331.742331.74
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15450.577638.292433.304600.004100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16201.158388.873183.886931.746431.74
偿还债务支付的现金(万元)5600.231600.001500.0013659.748689.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3135.113040.9845.963467.113315.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4272.313772.18--686.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13707.798913.285318.1417126.8512691.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2493.36-524.41-2134.26-10195.11-6260.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)219.06210.6163.12220.80218.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-358.5710227.4010458.04-34840.97-25922.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32092.0532092.0532092.0566933.0366933.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31733.4842319.4642550.0932092.0541010.68
净利润(万元)--2171.94--1788.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--526.89--1964.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--399.67--844.18--
长期待摊费用摊销(万元)--28.91--71.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.49--39.20--
固定资产报废损失(万元)--20.77--190.13--
公允价值变动损失(万元)---50.50---119.02--
财务费用(万元)--374.97--848.73--
投资损失(万元)---199.25---288.71--
递延所得税资产减少(万元)---73.09---792.51--
递延所得税负债增加(万元)---21.96---51.54--
存货的减少(万元)---2982.05--6048.51--
经营性应收项目的减少(万元)--4814.12---9148.31--
经营性应付项目的增加(万元)---524.77--86.54--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7623.19--10242.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42319.46--32092.05--
减:现金的期初余额(万元)--32092.05--66933.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10227.40---34840.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---153.09---194.06--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-202024-04-302024-04-022023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-212024-04-302024-04-042023-10-28
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