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深圳燃气(601139)现金流量表图
深圳燃气(601139)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2204278.751408601.18659675.323178480.502387868.20
收到的税费返还(万元)------3206.48--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)45426.1233273.8319088.9122539.1044305.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2249704.871441875.02678764.243204226.072432173.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1633609.641099201.77538598.712529444.681916371.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)174368.18122748.5878667.07214463.27170253.44
支付的各项税费(万元)55678.9238692.8818184.44104582.7577276.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)129819.6043706.8923438.01101468.06105041.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1993476.341304350.12658888.232949958.772268942.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)256228.54137524.8919876.01254267.30163231.41
收回投资收到的现金(万元)7700.007700.007700.001171.13--
取得投资收益收到的现金(万元)17099.5520.6920.6921145.4921271.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24378.2524044.998.15132.251665.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1235.311000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)49177.8031765.687728.8323684.1723936.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)235453.57172592.6398094.82394795.86288357.51
投资支付的现金(万元)11337.327700.007700.00980.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)537.00--3992.0033564.13--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)247327.89184996.95109786.82429339.98322242.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-198150.09-153231.27-102057.98-405655.81-298305.84
吸收投资收到的现金(万元)3360.124585.001340.1021063.3919450.05
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3360.12--1340.1021063.3919450.05
发行债券收到的现金(万元)------1698200.00--
取得借款收到的现金(万元)344443.76276545.65211752.75552974.81431222.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)820000.00--450000.0041707.931548200.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1167803.871001130.65663092.852313946.131998872.15
偿还债务支付的现金(万元)1154964.771055048.1378561.971821165.331488885.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)79240.3463007.2313191.0386644.0566989.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6490.26--13191.032437.621636.12
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1084.37937.11450742.713298.711596.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1235289.491118992.47542495.711911108.101557471.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-67485.61-117861.82120597.14402838.04441400.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1849.40-1137.29-311.04-1218.79-408.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11256.56-134705.4938104.13250230.74305917.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)576449.62576449.62576449.62326218.88326218.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)565193.06441744.13614553.75576449.62632136.04
净利润(万元)--82143.23--164220.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6087.19--5382.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10159.17--22117.64--
长期待摊费用摊销(万元)---1833.78--9147.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1410.82--77.07--
固定资产报废损失(万元)--47699.22--696.48--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--17944.67--38255.03--
投资损失(万元)---14989.00---21230.64--
递延所得税资产减少(万元)--1648.11---3476.18--
递延所得税负债增加(万元)---983.71---2169.69--
存货的减少(万元)--57905.53--42492.85--
经营性应收项目的减少(万元)---93273.03---135837.71--
经营性应付项目的增加(万元)--13122.18--21928.75--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--137524.89--254267.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--441744.13--576449.62--
减:现金的期初余额(万元)--576449.62--326218.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---134705.49--250230.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---202.59--1265.25--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3367.25--4263.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-262024-04-012023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-012023-10-26
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