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深圳燃气(601139)现金流量表图
深圳燃气(601139)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)659675.323178480.502387868.201559256.28789639.39
收到的税费返还(万元)--3206.48------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19088.9122539.1044305.3522467.3712660.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)678764.243204226.072432173.541581723.65802300.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)538598.712529444.681916371.101245122.36645801.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)78667.07214463.27170253.44117777.3674395.85
支付的各项税费(万元)18184.44104582.7577276.4053176.3525325.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23438.01101468.06105041.1858031.0628277.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)658888.232949958.772268942.131474107.14773800.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19876.01254267.30163231.41107616.5128499.61
收回投资收到的现金(万元)7700.001171.13------
取得投资收益收到的现金(万元)20.6921145.4921271.7348.4415.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.15132.251665.031128.88-33.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1235.311000.001000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7728.8323684.1723936.762177.32-18.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)98094.82394795.86288357.51193613.39105019.04
投资支付的现金(万元)7700.00980.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)3992.0033564.13--32487.7028891.60
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)109786.82429339.98322242.60226101.09133910.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-102057.98-405655.81-298305.84-223923.77-133929.40
吸收投资收到的现金(万元)1340.1021063.3919450.0518386.2518137.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1340.1021063.3919450.05--18137.45
发行债券收到的现金(万元)--1698200.00------
取得借款收到的现金(万元)211752.75552974.81431222.11294629.30113940.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)450000.0041707.931548200.00900000.00350000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)663092.852313946.131998872.151213015.55482078.13
偿还债务支付的现金(万元)78561.971821165.331488885.601060984.23160523.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13191.0386644.0566989.0351637.008519.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)13191.032437.621636.12--8519.94
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)450742.713298.711596.951100.73200578.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)542495.711911108.101557471.581113721.96369621.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)120597.14402838.04441400.5899293.59112456.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-311.04-1218.79-408.991136.73320.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)38104.13250230.74305917.16-15876.947347.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)576449.62326218.88326218.88326218.88326218.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)614553.75576449.62632136.04310341.94333566.07
净利润(万元)--164220.61--73466.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5382.48--2221.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--22117.64--9207.09--
长期待摊费用摊销(万元)--9147.98--5989.59--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--77.07--37.10--
固定资产报废损失(万元)--696.48--6.85--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--38255.03--16984.18--
投资损失(万元)---21230.64---14989.55--
递延所得税资产减少(万元)---3476.18--1229.21--
递延所得税负债增加(万元)---2169.69---1945.73--
存货的减少(万元)--42492.85--41778.13--
经营性应收项目的减少(万元)---135837.71---119079.44--
经营性应付项目的增加(万元)--21928.75--46292.03--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--254267.30--107616.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--576449.62--310341.94--
减:现金的期初余额(万元)--326218.88--326218.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--250230.74---15876.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1265.25--405.27--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4263.63--1753.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-012023-10-262023-08-292023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-012023-10-262023-08-292023-04-29
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