中财网 中财网股票行情
潮宏基(002345)现金流量表图
潮宏基(002345)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)528047.05362441.10172116.61651271.50514819.89
收到的税费返还(万元)62.2935.2820.44102.3282.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3085.171372.39876.7310290.974512.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)531194.51363848.76173013.77661664.80519414.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)396198.08265342.99130482.55485057.79381812.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38181.4927631.7516564.6347812.9736499.50
支付的各项税费(万元)23556.1917338.237018.7032017.3424760.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28768.6819655.886519.4335252.9327763.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)486704.43329968.84160585.31600141.02470836.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)44490.0833879.9212428.4661523.7748578.25
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)3423.441922.911272.73644.711114.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5837.345683.16126.03768.921022.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--23700.00--43293.2732768.45
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)49859.2331306.0812198.7644706.9034905.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7971.335798.143852.1820557.1512708.09
投资支付的现金(万元)2626.002626.00200.00200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--32718.18--45806.2234321.98
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)58927.9141142.3225370.3666563.3747030.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9068.68-9836.24-13171.60-21856.48-12124.79
吸收投资收到的现金(万元)--0.00--6472.502002.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00--6472.502002.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33280.0014380.008380.0038280.0030280.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--420.00--300.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33700.0014800.008600.0045052.5032282.50
偿还债务支付的现金(万元)48593.5025342.706080.0054162.7038531.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25266.5624402.451072.6822088.2521145.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)60.0060.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3430.23--5720.183278.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)79136.4153175.398709.9581971.1462955.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-45436.41-38375.39-109.95-36918.64-30672.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-236.26-114.88-137.1437.5099.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10251.28-14446.59-990.242786.165880.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58120.1758120.1758120.1755334.0155334.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47868.9043673.5857129.9358120.1761214.48
净利润(万元)--23084.72--33002.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---276.00--3309.93--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--511.88--1001.16--
长期待摊费用摊销(万元)--1414.29--2973.09--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---19.66---2577.73--
固定资产报废损失(万元)------7.45--
公允价值变动损失(万元)---65.51--50.52--
财务费用(万元)--2060.40--3732.45--
投资损失(万元)--105.46---311.67--
递延所得税资产减少(万元)---372.73--409.22--
递延所得税负债增加(万元)-------20.85--
存货的减少(万元)---10282.89---5941.65--
经营性应收项目的减少(万元)---2816.89---1350.45--
经营性应付项目的增加(万元)--16396.78--18259.73--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--33879.92--61523.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--43673.58--58120.17--
减:现金的期初余额(万元)--58120.17--55334.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14446.59--2786.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2027.97--4715.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-272024-04-272024-04-272023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-282024-04-272024-04-272023-10-31
↑返回页顶↑

转至潮宏基（002345）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。