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潮宏基(002345)现金流量表图
潮宏基(002345)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)362441.10172116.61651271.50514819.89320844.10
收到的税费返还(万元)35.2820.44102.3282.8349.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1372.39876.7310290.974512.183057.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)363848.76173013.77661664.80519414.90323950.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)265342.99130482.55485057.79381812.78225729.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27631.7516564.6347812.9736499.5025104.87
支付的各项税费(万元)17338.237018.7032017.3424760.8216880.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19655.886519.4335252.9327763.5519242.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)329968.84160585.31600141.02470836.65286958.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)33879.9212428.4661523.7748578.2536992.73
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1922.911272.73644.711114.161026.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5683.16126.03768.921022.67277.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)23700.00--43293.2732768.4521968.45
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31306.0812198.7644706.9034905.2823272.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5798.143852.1820557.1512708.098848.04
投资支付的现金(万元)2626.00200.00200.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)32718.18--45806.2234321.9822521.98
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41142.3225370.3666563.3747030.0731370.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9836.24-13171.60-21856.48-12124.79-8097.28
吸收投资收到的现金(万元)0.00--6472.502002.501890.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--6472.502002.501890.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14380.008380.0038280.0030280.0019880.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)420.00--300.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14800.008600.0045052.5032282.5021770.00
偿还债务支付的现金(万元)25342.706080.0054162.7038531.3521031.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24402.451072.6822088.2521145.0320130.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)60.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3430.23--5720.183278.722296.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)53175.398709.9581971.1462955.0943458.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-38375.39-109.95-36918.64-30672.59-21688.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-114.88-137.1437.5099.60108.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14446.59-990.242786.165880.477315.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58120.1758120.1755334.0155334.0155334.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43673.5857129.9358120.1761214.4862649.89
净利润(万元)23084.72--33002.85--21149.19
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-276.00--3309.93--374.10
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)511.88--1001.16--497.17
长期待摊费用摊销(万元)1414.29--2973.09--1454.47
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-19.66---2577.73--0.25
固定资产报废损失(万元)----7.45----
公允价值变动损失(万元)-65.51--50.52---23.41
财务费用(万元)2060.40--3732.45--2143.60
投资损失(万元)105.46---311.67---389.79
递延所得税资产减少(万元)-372.73--409.22---65.69
递延所得税负债增加(万元)-----20.85--0.13
存货的减少(万元)-10282.89---5941.65--4305.66
经营性应收项目的减少(万元)-2816.89---1350.45--3765.12
经营性应付项目的增加(万元)16396.78--18259.73--228.42
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)33879.92--61523.77--36992.73
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)43673.58--58120.17--62649.89
减:现金的期初余额(万元)58120.17--55334.01--55334.01
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-14446.59--2786.16--7315.88
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2027.97--4715.80--2266.60
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-272024-04-272023-10-312023-08-24
更新时间2024-08-282024-04-272024-04-272023-10-312023-08-27
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