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北京科锐(002350)现金流量表图
北京科锐(002350)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)155742.5197401.1740801.19229199.38169067.10
收到的税费返还(万元)465.70388.78182.791780.221512.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2667.221393.18715.379137.963966.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)158875.4399183.1341699.35240117.55174545.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)113749.1170370.7729383.08191608.51130051.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19405.7713268.427159.3226834.2719845.51
支付的各项税费(万元)4266.243032.361312.068764.267449.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19712.4513790.797773.3218542.4716110.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)157133.57100462.3445627.79245749.51173456.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1741.86-1279.21-3928.43-5631.961089.26
收回投资收到的现金(万元)1601.48201.32201.32381.31258.19
取得投资收益收到的现金(万元)108.199.17--1633.72554.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.980.34--16.9416.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------179.5541.93
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1712.65210.83201.322211.52871.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2577.842327.56183.744251.066287.20
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------17.38
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2577.842327.56183.744251.066304.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-865.18-2116.7317.58-2039.53-5433.41
吸收投资收到的现金(万元)383.33383.33------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)383.33383.33------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12110.2210110.22--12900.0012900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12493.5510493.55--12900.0012900.00
偿还债务支付的现金(万元)13680.0011410.004210.0023920.0023920.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)573.67472.26109.991634.331506.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)270.45270.49--901.50901.64
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2885.61920.72539.121896.361429.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17139.2912802.984859.1127450.6926856.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4645.74-2309.43-4859.11-14550.69-13956.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3769.06-5705.37-8769.96-22222.18-18300.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26232.1826232.1826232.1848454.3648454.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22463.1120526.8017462.2126232.1830153.53
净利润(万元)---1170.84---18344.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--493.45--16460.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--744.74--1879.24--
长期待摊费用摊销(万元)------1535.43--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00--6.08--
固定资产报废损失(万元)--2034.77--28.87--
公允价值变动损失(万元)--126.48---1176.67--
财务费用(万元)--288.97--828.95--
投资损失(万元)---155.46---1577.38--
递延所得税资产减少(万元)--79.37---2338.50--
递延所得税负债增加(万元)---23.21--173.89--
存货的减少(万元)--2413.11---2300.41--
经营性应收项目的减少(万元)--4404.19--20383.62--
经营性应付项目的增加(万元)---11375.75---23242.28--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1279.21---5631.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20526.80--26232.18--
减:现金的期初余额(万元)--26232.18--48454.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5705.37---22222.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--136.66--273.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-142024-04-302024-04-162023-10-29
更新时间2024-10-302024-08-142024-04-302024-04-172023-10-31
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