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北京科锐(002350)资产负债表图
北京科锐(002350)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)24615.7722285.4820121.8027991.9330397.61
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)168.39384.981124.902592.413234.25
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)54106.5953899.8549333.9359255.9554197.84
其他应收款(万元)2539.642769.572323.501422.152626.54
预付款项(万元)2934.842793.833674.952917.235342.61
存货(万元)41559.5535634.9244833.7138124.0752337.55
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)1224.501538.321277.111372.351994.69
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)151968.51141227.04148477.08159242.57172470.66
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)116.32122.48128.64134.79140.95
长期股权投资(万元)6620.7210505.5710413.7710460.1610429.24
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)65486.2566432.5260143.6560344.2657886.43
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)136.16163.5321.0421.042612.15
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)18572.6718922.2319263.1719626.1922624.11
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)2392.062109.831866.331612.715974.98
商誉(万元)1620.611620.611620.611620.618924.24
长期待摊费用(万元)1655.761876.742174.582329.422300.55
递延所得税资产(万元)5305.145312.765786.105392.143617.26
其他非流动资产(万元)88.51361.06361.06361.06361.06
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)116660.65121909.32116332.06116848.84131100.01
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)2510.092326.012378.562328.94--
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)268629.17263136.36264809.14276091.42303570.67
短期借款(万元)7806.427105.958507.6612711.3412710.39
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)21450.6722510.9825225.8819975.9014018.62
应付账款(万元)49160.0243225.1341266.3848778.2065413.65
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)1.7911.374.0513.7045.83
应付职工薪酬(万元)1908.421827.101741.503410.142756.09
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)1122.61754.70793.662518.53961.27
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)1846.33472.812139.402172.48641.24
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)369.44375.50381.56387.63393.69
一年内到期的非流动负债(万元)859.703097.752736.342741.742790.43
其他流动负债(万元)558.83674.682829.362870.763206.35
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)87486.5883420.8689538.5798389.48110524.40
长期借款(万元)3879.193879.19------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)--350.00630.53985.551300.61
专项应付款(万元)--0.00--0.00--
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)320.06335.79339.54359.00169.39
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)5336.795459.551941.602392.282579.85
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)--------23.52
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)92823.3888880.4191480.17100781.76113104.25
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)73373.7173499.3973499.3973499.3973506.97
盈余公积(万元)11209.5211209.5211209.5211209.5211379.95
未分配利润(万元)40882.2839506.8638686.6640691.2655675.87
减:库存股(万元)10001.6810001.6810001.6810001.6810013.02
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)169884.79168450.97167683.32169637.88183313.58
少数股东权益(万元)5921.015804.985645.655671.777152.84
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)175805.79174255.95173328.98175309.65190466.42
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)268629.17263136.36264809.14276091.42303570.67
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)187.823.7456.296.25-1473.09
划分为持有待售的资产(万元)3400.00--------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)54274.9754284.8350458.8261848.3557432.10
合同资产(万元)16317.4716332.6016430.3617040.9017506.97
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)5605.845605.845605.845605.845605.84
其他非流动金融资产(万元)7956.158078.988081.778406.789621.03
应付票据及应付账款(万元)70610.6965736.1166492.2668754.1179432.27
合同负债(万元)2771.783740.394294.323196.697957.02
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)2591.683261.486978.266196.654832.60
融出资金(万元)--3261.486978.26----
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)1104.46797.17865.50933.831002.16
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)768.11519.06589.97660.10716.15
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)65486.2566432.5260143.6560344.2657886.43
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-142024-04-292024-04-162023-10-29
更新时间2024-10-302024-08-142024-04-302024-04-172023-10-31
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