中财网 中财网股票行情
中国一重(601106)现金流量表图
中国一重(601106)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1374782.89859621.55298109.011871738.911451458.57
收到的税费返还(万元)7973.034317.583945.7619580.797148.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------14260300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------1666500.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------25156400.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12161.888870.647443.6634955.2115185.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1394917.79872809.77309498.431926274.911473792.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1283566.05826079.96268486.861641536.581467852.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)105954.9373529.4337724.10162393.1896045.70
支付的各项税费(万元)19238.3111027.425873.2655443.2457995.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)------16366400.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------7082400.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------8129800.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10887.118185.843608.7752562.9022330.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1419646.40918822.65315693.001911935.911644224.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-24728.61-46012.88-6194.5714339.00-170432.29
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------55.1553.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------7.93--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)------63.0953.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22185.2712325.976730.4858975.4045115.76
投资支付的现金(万元)7800.007800.007800.0031200.0011200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29985.2720125.9714530.4890175.4056315.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29985.27-20125.97-14530.48-90112.31-56262.39
吸收投资收到的现金(万元)------1650.001650.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1650.001650.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)902588.62662988.14464273.331299359.151124730.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)902588.62662988.14464273.331301009.151126380.98
偿还债务支付的现金(万元)766510.68645802.43386179.831098911.15822524.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25877.5425268.0611276.1357991.2232398.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5295.60------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)798153.70676366.09397455.971168531.30854922.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)104434.92-13377.9566817.37132477.85271458.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-340.92-157.78-343.67-571.089.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)49380.12-79674.5945748.6556133.4644773.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)166974.54166974.54166974.54110841.08110841.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)216354.6687299.95212723.19166974.54155614.15
净利润(万元)---18279.57---274078.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2746.99--7700.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7914.22--14780.40--
长期待摊费用摊销(万元)--201.19------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.40---107.95--
固定资产报废损失(万元)--141.44--58667.93--
公允价值变动损失(万元)------13.80--
财务费用(万元)--25688.69--57437.75--
投资损失(万元)---6225.84--44904.36--
递延所得税资产减少(万元)---1237.50--1344.63--
递延所得税负债增加(万元)-------0.09--
存货的减少(万元)---90511.06---204049.82--
经营性应收项目的减少(万元)--9063.05--329643.09--
经营性应付项目的增加(万元)---11459.35---175844.59--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---46012.88--9246100.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--87299.95--166974.54--
减:现金的期初余额(万元)--166974.54--110841.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)------29453200.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------21816400.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---79674.59--7589300.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1558.10--5901700.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4770.57--249100.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
↑返回页顶↑

转至中国一重（601106）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。