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依依股份(001206)现金流量表图
依依股份(001206)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)74297.0336917.48133929.28123801.8164512.36
收到的税费返还(万元)7006.983500.8511190.708240.725444.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)446.97260.051830.101546.081025.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)81750.9840678.38146950.08133588.6270982.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)69711.7131662.55106260.66102177.4150135.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6407.063443.4710634.208328.635684.27
支付的各项税费(万元)3224.43938.056255.564044.643196.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2017.631238.473555.392320.941595.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)81360.8237282.54126705.82116871.6260611.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)390.163395.8520244.2716716.9910371.45
收回投资收到的现金(万元)59000.0031000.00109800.0061300.0051300.00
取得投资收益收到的现金(万元)1446.77490.421167.582551.592360.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)110.0060.8074.2143.8128.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)60556.7731551.22111041.7963895.4153689.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2155.061297.495014.003855.872867.60
投资支付的现金(万元)62500.0039000.00119800.0078800.0055300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)380.81344.99--623.56--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)65035.8640642.48124814.0083279.4358167.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4479.09-9091.26-13772.21-19384.03-4478.56
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----100.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----100.00----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7319.44--11178.006603.356603.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)168.65--3442.281970.65233.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7488.09--14620.288574.006836.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7488.09---14520.28-8574.00-6836.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)360.98113.46403.71695.34720.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11216.03-5581.96-7644.51-10545.70-222.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26959.5226959.5234604.0334604.0334604.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15743.4821377.5626959.5224058.3334381.06
净利润(万元)9519.25--10325.51--4496.45
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-11.45--161.63---16.29
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)143.57--125.16--62.18
长期待摊费用摊销(万元)13.68--159.11--109.00
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-76.22---34.20---18.56
固定资产报废损失(万元)19.81--109.33--0.33
公允价值变动损失(万元)-810.13---126.95--1916.00
财务费用(万元)7.67--19.17--9.14
投资损失(万元)-854.78--1438.26---1901.43
递延所得税资产减少(万元)201.01---380.03---23.02
递延所得税负债增加(万元)5.61---289.60---431.22
存货的减少(万元)-2268.17--4601.27--6478.96
经营性应收项目的减少(万元)-7942.42---2779.70---679.57
经营性应付项目的增加(万元)-1031.68--1461.00---2186.35
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)390.16--20244.27--10371.45
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)15743.48--26959.52--34381.06
减:现金的期初余额(万元)26959.52--34604.03--34604.03
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-11216.03---7644.51---222.97
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)8.24---39.11---29.30
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)144.83--316.82----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-222024-04-252024-04-252023-10-272023-08-24
更新时间2024-08-232024-04-262024-04-262023-10-282023-08-27
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