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大湖股份(600257)现金流量表图
大湖股份(600257)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)78131.4844082.8322600.07128786.3591500.94
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2223.571594.70656.563726.283538.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)80355.0645677.5323256.63132512.6395039.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48451.6436270.0815096.7475051.5359442.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17374.2411809.046142.4821095.0415815.72
支付的各项税费(万元)5048.033544.091748.318758.926175.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5952.794469.552704.7711398.219321.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)76826.7156092.7725692.31116303.7190755.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3528.35-10415.24-2435.6716208.924283.71
收回投资收到的现金(万元)8704.038704.032000.005425.072725.07
取得投资收益收到的现金(万元)39.2639.26------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)714.63714.48706.43937.161.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------765.03--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------4.13
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9474.949457.772706.437127.252730.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1863.271296.07645.891920.321420.66
投资支付的现金(万元)10175.006775.006700.004217.35213.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------6.68721.65
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12038.278071.077345.896144.352355.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2563.331386.70-4639.46982.90375.04
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19000.0013500.007600.0032220.0031220.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------43.6443.64
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19000.0013500.007600.0032263.6431263.64
偿还债务支付的现金(万元)27720.0015600.008500.0032050.0026050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1245.95861.59430.621897.621413.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2665.06269.424993.322747.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31773.6919126.659200.0438940.9430211.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12773.69-5626.65-1600.04-6677.301052.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11808.67-14655.19-8675.1710514.525711.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33615.8033615.8033615.8023101.2723101.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21807.1318960.6124940.6333615.8028812.57
净利润(万元)---372.82--1219.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--41.17--846.41--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--280.13--576.46--
长期待摊费用摊销(万元)--1325.20--2801.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---227.97---643.97--
固定资产报废损失(万元)--5.51--52.60--
公允价值变动损失(万元)--39.26------
财务费用(万元)--1871.17--4162.31--
投资损失(万元)---4.03--171.06--
递延所得税资产减少(万元)--232.16---958.11--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--104.77--6580.51--
经营性应收项目的减少(万元)---13121.93--89.39--
经营性应付项目的增加(万元)---4002.38---5111.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---10415.24--16208.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18960.61--33615.80--
减:现金的期初余额(万元)--33615.80--23101.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14655.19--10514.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--669.24--737.47--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1933.50--3852.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-302024-04-172023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-302024-04-182023-10-31
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