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中恒电气(002364)现金流量表图
中恒电气(002364)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)137855.2789570.9940848.33130349.39107554.37
收到的税费返还(万元)48.5748.57----453.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11367.107092.333272.8312731.528097.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)149270.9496711.8944121.15143080.91116105.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)73241.0847332.6317736.9154634.5663845.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32159.5022225.6513088.9242771.9829916.06
支付的各项税费(万元)4064.772646.421925.195935.363628.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20784.4512805.995808.5516054.8117250.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)130249.8085010.7038559.56119396.70114639.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19021.1311701.195561.5923684.211465.94
收回投资收到的现金(万元)54900.0030400.0014000.0015900.002400.00
取得投资收益收到的现金(万元)418.84254.6219.30455.58--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)755.50411.223.50433.162.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------7388.43
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)56074.3331065.8414022.8016788.749790.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)568.36344.00170.282819.121067.50
投资支付的现金(万元)77323.7646610.5319000.0025495.79--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------20000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)77892.1246954.5319170.2828314.9121067.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21817.79-15888.69-5147.48-11526.17-11276.77
吸收投资收到的现金(万元)------3.503.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------3.503.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9932.839932.839932.8320976.0220900.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9932.839932.839932.8320979.5220904.26
偿还债务支付的现金(万元)22843.5612910.7311925.4623965.2916000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2820.502819.600.88447.15451.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------340.00340.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00133.6197.93348.20226.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25870.5115863.9512024.2824760.6416678.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15937.68-5931.12-2091.45-3781.124225.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.331.32-1.22-2.724.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18737.67-10117.30-1678.558374.21-5580.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39230.2339230.2339230.2330856.0330856.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20492.5729112.9337551.6839230.2325275.42
净利润(万元)--6316.32--4246.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1960.38--4399.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--226.63--485.09--
长期待摊费用摊销(万元)------490.17--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.01---37.33--
固定资产报废损失(万元)--1977.75--580.66--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---186.99---161.00--
投资损失(万元)---3485.33---2113.25--
递延所得税资产减少(万元)--195.08---885.38--
递延所得税负债增加(万元)-------837.05--
存货的减少(万元)---8330.54--3265.51--
经营性应收项目的减少(万元)--5632.49--6540.73--
经营性应付项目的增加(万元)--6816.32--2650.49--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11701.19--23684.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29112.93--39230.23--
减:现金的期初余额(万元)--39230.23--30856.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10117.30--8374.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--125.94--316.76--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-262024-04-262023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-272024-04-272023-10-31
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