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东方财富(300059)现金流量表图
东方财富(300059)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)244095.83164855.9485587.45429178.48331337.32
收到的税费返还(万元)811.67811.678.681721.10876.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)1008403.07677313.60--1347596.241009253.65
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)1011842.74448257.35----176777.02
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)116436.8559937.2164548.12417628.96344657.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8467221.102985976.142486613.132249124.771862902.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31056.3822005.588352.7342919.3836302.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)191943.43139806.4492709.73240009.67189311.06
支付的各项税费(万元)138586.1988198.2436694.27186713.45143048.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)264070.89176451.93--344143.44254901.99
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)227975.68219391.96136512.36103445.89130920.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2055139.211961216.24529857.562562897.242746519.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6412081.891024759.901956755.57-313772.47-883616.31
收回投资收到的现金(万元)1507940.711256576.71765953.131662070.271038176.16
取得投资收益收到的现金(万元)46106.8037708.7811574.8631920.0724327.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)313.422.210.87196.38193.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1554360.931294287.70777528.861694186.711062696.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18135.6914552.4911484.1252266.2245951.22
投资支付的现金(万元)2578382.601480350.62890684.462677564.721668464.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2596518.291494903.11902168.582729830.941714415.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1042157.36-200615.41-124639.72-1035644.23-651718.39
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)2222586.801606586.40--4431387.903028050.80
取得借款收到的现金(万元)853662.14647901.01541662.46174940.46346432.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)42.6228.94--241.54153.69
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3076291.572254516.361188728.464606569.903374637.35
偿还债务支付的现金(万元)2270609.601691457.80923938.003301895.612240903.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)137040.79109765.3322574.33172987.20152157.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)56291.8354259.39--92121.8736315.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2463942.221855482.53997706.983567004.692429376.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)612349.35399033.83191021.481039565.21945260.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1814.551134.37-30.623335.516090.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5980459.331224312.692023106.70-306515.97-583983.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7094208.967094208.967094208.967400724.947400724.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13074668.298318521.659117315.667094208.966816741.67
净利润(万元)--405579.22--819346.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1132.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1632.92--3239.10--
长期待摊费用摊销(万元)--1325.64--3122.82--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.43--146.44--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---38480.29---24305.90--
财务费用(万元)--41066.11--54639.95--
投资损失(万元)---24205.49---11119.11--
递延所得税资产减少(万元)--81.22--7096.81--
递延所得税负债增加(万元)--7365.54---1036.61--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---791498.38---1982283.29--
经营性应付项目的增加(万元)--1399682.15--777916.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1024759.90---313772.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8318521.65--7094208.96--
减:现金的期初余额(万元)--7094208.96--7400724.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1224312.69---306515.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)513500.00902000.00--53000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)5351983.81479150.65------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--760.02------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4174.46--8733.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-092024-04-252024-03-152023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-122024-04-252024-03-152023-10-28
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