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艾迪药业(688488)现金流量表图
艾迪药业(688488)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)36454.9219012.817006.1236858.4029183.40
收到的税费返还(万元)364.303.513.53436.68424.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2625.00301.02256.991889.491189.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39444.2319317.357266.6439184.5630797.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16052.0812658.527103.2626737.7920950.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9360.286427.223599.9312371.128824.84
支付的各项税费(万元)1116.74660.36517.312665.261949.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13007.897407.443078.3814032.8810037.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39536.9927153.5514298.8855807.0641761.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-92.77-7836.20-7032.23-16622.49-10964.59
收回投资收到的现金(万元)------87.9487.94
取得投资收益收到的现金(万元)387.08302.09154.42744.19681.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.18----132.14139.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--47001.0024500.88110500.0093500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)68522.9147303.0924655.29111464.2894408.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4815.433299.402552.337120.115271.27
投资支付的现金(万元)--65.05------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--37002.0017500.0097000.0076522.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)63330.4340366.4520052.33104120.1181793.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5192.486936.634602.967344.1712615.56
吸收投资收到的现金(万元)------547.97547.97
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34896.8020030.0014030.0039529.0029939.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34896.8020030.0014030.0040076.9730486.97
偿还债务支付的现金(万元)28045.0021035.0010030.0019500.0010900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1097.73730.24360.501165.55791.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--129.2253.95333.36242.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29378.4321894.4610444.4520998.9111934.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5518.37-1864.463585.5519078.0618552.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.663.280.940.14-7.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10610.41-2760.741157.219799.8820195.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22180.2922180.2922180.2912380.4112380.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32790.7019419.5523337.5022180.2932576.14
净利润(万元)---4543.46---7606.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--579.94--2367.01--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--602.38--1190.92--
长期待摊费用摊销(万元)--136.50--265.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------7.04--
固定资产报废损失(万元)--7.51--12.61--
公允价值变动损失(万元)---680.03---154.38--
财务费用(万元)--730.82--1176.24--
投资损失(万元)---1104.64---1261.51--
递延所得税资产减少(万元)---1122.85---1527.31--
递延所得税负债增加(万元)--42.61---74.24--
存货的减少(万元)---3190.95---5239.74--
经营性应收项目的减少(万元)---1190.30---8292.23--
经营性应付项目的增加(万元)---391.76---884.05--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7836.20---16622.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19419.55--22180.29--
减:现金的期初余额(万元)--22180.29--12380.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2760.74--9799.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--119.68--373.29--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--181.30--316.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-232024-04-252024-04-162023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-232024-04-262024-04-162023-10-28
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