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盛航股份(001205)现金流量表图
盛航股份(001205)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)72719.6338767.27137006.50102708.2170067.57
收到的税费返还(万元)336.33250.56------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--------
收到再保业务现金净额(万元)0.00--------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)32290.2131014.561400.54832.66628.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)105346.1670032.40138407.04103540.8770695.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29242.1416888.3157674.1243586.2530450.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15898.148914.4829669.4420250.2214274.73
支付的各项税费(万元)1631.53780.313513.914295.112304.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34156.3134048.563435.662358.501433.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)80928.1160631.6694293.1370490.0848462.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24418.059400.7444113.9033050.7922233.09
收回投资收到的现金(万元)25697.2417500.00------
取得投资收益收到的现金(万元)0.0099.59------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)59.25--7482.99213.19149.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.0030.41------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25756.4917630.017482.99213.19149.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29644.0715165.37117471.6581276.1847667.78
投资支付的现金(万元)0.00--36450.48----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--174.84------
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1131.706131.46--100.50100.61
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)56176.7421471.68153922.1481376.6847768.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30420.25-3841.67-146439.14-81163.49-47618.82
吸收投资收到的现金(万元)0.00--1810.001810.001810.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--1810.001810.001810.00
发行债券收到的现金(万元)0.00--73145.28----
取得借款收到的现金(万元)68458.6630071.6685661.0673831.0647078.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6240.341418.2446573.6627373.6627180.81
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)74699.0031489.90207190.01103014.7276069.02
偿还债务支付的现金(万元)51888.1032598.5149489.8041035.9433245.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5716.842178.058731.816490.714340.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)23367.5112540.1216486.6212652.007940.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)80972.4547316.6874708.2360178.6545526.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6273.45-15826.78132481.7842836.0730542.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)272.9692.44260.75234.37156.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12002.69-10175.2730417.29-5042.265312.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41937.9841937.9811520.7011520.7011520.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29935.2931762.7241937.986478.4416833.54
净利润(万元)11648.39--19864.90--9093.40
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)44.61--35.70---312.39
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)0.23--13.66--6.83
长期待摊费用摊销(万元)----729.68--338.47
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----527.92----
固定资产报废损失(万元)8314.03---15.79---5.38
公允价值变动损失(万元)-401.98---12.00----
财务费用(万元)4233.83--6660.92--2961.87
投资损失(万元)-1523.06--278.59---795.46
递延所得税资产减少(万元)-630.00---104.52---221.07
递延所得税负债增加(万元)3821.09--831.17---88.83
存货的减少(万元)-2132.01---739.44--183.05
经营性应收项目的减少(万元)988.91---5380.26--6986.09
经营性应付项目的增加(万元)-695.54--7575.31---3007.15
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)24418.05--44113.90--22233.09
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)29935.29--41937.98--16833.54
减:现金的期初余额(万元)41937.98--11520.70--11520.70
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-12002.69--30417.29--5312.85
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-47.49---425.53----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)337.47--1108.42--538.56
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-192024-04-252024-04-252023-10-312023-08-14
更新时间2024-08-192024-04-262024-04-262023-10-312023-08-15
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