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贝泰妮(300957)现金流量表图
贝泰妮(300957)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)293173.28127591.71600344.00357343.69246587.49
收到的税费返还(万元)----567.64163.09163.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2522.641318.3621625.9114917.3314843.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)295695.92128910.07622537.55372424.11261594.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)64811.1637994.97197856.76105396.9564004.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41940.9023521.4574084.5950911.9832967.45
支付的各项税费(万元)22691.2412775.4865810.5635950.0924597.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)152132.3270389.59223741.76167718.53111525.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)281575.62144681.50561493.68359977.55233095.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14120.30-15771.4361043.8812446.5528498.50
收回投资收到的现金(万元)181000.0067000.00509411.71383711.71219211.71
取得投资收益收到的现金(万元)3008.531130.415874.654997.733022.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)119.60--288.72302.86302.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)184128.1368130.41515575.08389012.30222537.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17589.707093.5827427.5515517.7310330.69
投资支付的现金(万元)240758.88104150.00490603.18427094.94285141.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------400.21400.21
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)258348.58111243.58567380.58443012.87295872.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-74220.45-43113.16-51805.50-54000.58-73334.97
吸收投资收到的现金(万元)0.00--750.00750.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----750.00750.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)59412.266922.2610545.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)59412.266922.2611295.00750.00--
偿还债务支付的现金(万元)11050.0010764.292420.06----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25594.45249.2034343.8434068.1934068.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)152.46121.75429.86180.19180.19
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16616.17----5884.484031.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)53260.6222588.2057142.0139952.6738099.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6151.65-15665.94-45847.01-39202.67-38099.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-143.94-94.29-72.470.500.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-54092.44-74644.82-36681.10-80756.19-82935.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)207388.17207388.17244069.27244069.27244069.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)153295.74132743.35207388.17163313.08161134.00
净利润(万元)47557.75--75921.18--44058.38
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1437.82--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1070.42--1610.18--726.27
长期待摊费用摊销(万元)2084.84------1715.31
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)139.30---46.16---65.68
固定资产报废损失(万元)----5461.54----
公允价值变动损失(万元)-2070.98--569.16---1234.89
财务费用(万元)673.40---6436.22--242.69
投资损失(万元)-3472.76---4101.26---2688.38
递延所得税资产减少(万元)-1894.58--3208.76---1649.59
递延所得税负债增加(万元)1204.72---12141.81--329.21
存货的减少(万元)13854.17---34862.10--829.51
经营性应收项目的减少(万元)-12440.14--16253.57---5783.22
经营性应付项目的增加(万元)-42239.09-------14730.08
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)14120.30------28498.50
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)153295.74--207388.17--161134.00
减:现金的期初余额(万元)207388.17--244069.27--244069.27
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-54092.44-------82935.27
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------1455.08
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3735.07------3417.34
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-262024-04-262023-10-292023-08-28
更新时间2024-08-282024-04-262024-04-262023-10-312023-08-29
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