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洁雅股份(301108)现金流量表图
洁雅股份(301108)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20686.6671450.0848442.6725996.2215384.30
收到的税费返还(万元)386.261141.16829.69312.31225.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)279.09858.521034.59364.76411.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21352.0173449.7750306.9426673.2916021.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14927.5751857.1632303.2316019.6510531.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2273.447941.885300.284027.491933.30
支付的各项税费(万元)739.542042.361697.571340.71127.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)917.613256.961869.67686.541359.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18858.1665098.3641170.7522074.3813952.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2493.858351.419136.204598.912069.70
收回投资收到的现金(万元)63793.3476100.0042800.0039400.0035000.00
取得投资收益收到的现金(万元)572.00484.151288.22237.9288.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.1238.0829.1912.07--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)64373.4676622.2444117.4139649.9935088.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3412.388505.126951.142116.39635.25
投资支付的现金(万元)58900.00107277.81106939.71100100.0059000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)62312.38115782.93113890.85102216.3959635.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2061.09-39160.69-69773.44-62566.40-24546.98
吸收投资收到的现金(万元)--96.0096.0096.0096.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--96.0096.0096.0096.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)194.57902.85536.66----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)194.57998.85632.66441.5296.00
偿还债务支付的现金(万元)----500.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--4060.494480.934387.76--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--783.231486.37----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)--4843.726467.295838.79--
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)194.57-3844.87-5834.63-5397.2796.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-46.6052.51172.04219.95-8.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4702.90-34601.64-66299.83-63144.81-22389.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)64081.9598683.6598683.6598683.6598683.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)68784.8564082.0032383.8135538.8476293.89
净利润(万元)--11454.06--6499.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1197.79------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--113.15--53.13--
长期待摊费用摊销(万元)--12.14------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---31.95--1.68--
固定资产报废损失(万元)--10.57--1482.19--
公允价值变动损失(万元)---906.17---198.86--
财务费用(万元)---754.30---528.51--
投资损失(万元)---1852.06---943.09--
递延所得税资产减少(万元)---34.16------
递延所得税负债增加(万元)--334.29--257.93--
存货的减少(万元)---632.57--136.28--
经营性应收项目的减少(万元)---2986.59---1864.89--
经营性应付项目的增加(万元)---1083.65---2317.19--
其他(万元)------1676.55--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8351.41------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--64082.00--35538.84--
减:现金的期初余额(万元)--98683.65--98683.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---34601.64------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---113.50------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-192023-10-292023-08-302023-04-21
更新时间2024-04-262024-04-202023-10-312023-08-302023-04-21
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